光大保德信锦弘混合E基金净值查询(020366)
今天最新净值
1.1365
0.0074 0.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0896
0.0006 0.0528%
- 累计净值：1.1365
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5979亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王卫林
近一季,光大保德信锦弘混合E(020366)基金累计收益率4.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1449 |
1.1449 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1365 |
1.1365 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1291 |
1.1291 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1254 |
1.1254 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1252 |
1.1252 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1255 |
1.1255 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1184 |
1.1184 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0210 |
1.91% |
| 2025-01-13 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.0974 |
1.0974 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.0978 |
1.0978 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1063 |
1.1063 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1055 |
1.1055 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1048 |
1.1048 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0100 |
0.91% |
| 2025-01-06 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.0948 |
1.0948 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.0981 |
1.0981 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0112 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1093 |
1.1093 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2024-12-31 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1165 |
1.1165 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2024-12-26 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1232 |
1.1232 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1226 |
1.1226 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-12-24 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1253 |
1.1253 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-12-23 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1213 |
1.1213 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2024-12-20 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1258 |
1.1258 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1234 |
1.1234 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1232 |
1.1232 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-17 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1197 |
1.1197 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2024-12-16 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1267 |
1.1267 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1251 |
1.1251 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-12-12 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1295 |
1.1295 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0056 |
0.50% |
| 2024-12-11 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1239 |
1.1239 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1223 |
1.1223 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-09 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1229 |
1.1229 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1216 |
1.1216 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1192 |
1.1192 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-12-04 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1158 |
1.1158 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-03 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1174 |
1.1174 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-12-02 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1128 |
1.1128 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1099 |
1.1099 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0110 |
1.00% |
| 2024-11-28 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.0989 |
1.0989 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.1003 |
1.1003 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0118 |
1.08% |
| 2024-11-26 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.0885 |
1.0885 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.0890 |
1.0890 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-22 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.0867 |
1.0867 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0105 |
-0.96% |
| 2024-11-21 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.0972 |
1.0972 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-11-20 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.0933 |
1.0933 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-11-19 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.0888 |
1.0888 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0078 |
0.72% |
| 2024-11-18 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.0810 |
1.0810 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-11-15 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.0845 |
1.0845 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2024-11-14 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.0919 |
1.0919 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2024-11-13 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.0967 |
1.0967 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-12 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.0941 |
1.0941 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-11-11 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.0977 |
1.0977 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0039 |
0.36% |
