博时卓越成长混合A基金净值查询(020364)
今天最新净值
1.1671
0.0076 0.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1072
-0.0021 -0.1935%
- 累计净值：1.1671
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0599亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田俊维
近半年,博时卓越成长混合A(020364)基金累计收益率15.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0211 |
1.85% |
| 2025-02-05 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-01-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2025-01-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0294 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0186 |
-1.66% |
| 2025-01-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0079 |
0.71% |
|
|
| 2025-01-08 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0123 |
1.11% |
| 2025-01-07 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1033 |
1.1033 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-01-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0973 |
1.0973 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0172 |
-1.54% |
| 2025-01-02 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0266 |
-2.32% |
| 2024-12-31 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2024-12-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-12-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0162 |
1.44% |
| 2024-12-23 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0162 |
-1.41% |
| 2024-12-20 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-12-18 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0052 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0107 |
-0.93% |
| 2024-12-16 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0104 |
-0.90% |
|
|
| 2024-12-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0219 |
-1.85% |
| 2024-12-12 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-12-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0145 |
1.25% |
| 2024-12-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0048 |
0.41% |
| 2024-12-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2024-12-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0066 |
0.57% |
| 2024-12-05 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0162 |
1.42% |
| 2024-12-04 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2024-12-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0131 |
1.16% |
| 2024-11-29 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0159 |
1.43% |
| 2024-11-28 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-11-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0175 |
1.59% |
| 2024-11-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2024-11-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-11-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0313 |
-2.75% |
| 2024-11-21 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0122 |
1.08% |
| 2024-11-19 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0142 |
1.28% |
| 2024-11-18 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0152 |
-1.35% |
| 2024-11-15 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0261 |
-2.26% |
| 2024-11-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0237 |
-2.01% |
| 2024-11-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-11-12 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1817 |
1.1817 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0269 |
-2.23% |
| 2024-11-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0185 |
1.55% |
| 2024-11-08 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-11-07 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0128 |
1.09% |
| 2024-11-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0109 |
0.94% |
| 2024-11-05 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0324 |
2.87% |
| 2024-11-04 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0222 |
2.00% |
| 2024-11-01 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2024-10-31 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-10-30 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2024-10-29 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0175 |
-1.54% |
| 2024-10-28 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0065 |
0.58% |
| 2024-10-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2024-10-23 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0059 |
0.52% |
| 2024-10-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-21 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0088 |
0.78% |
| 2024-10-18 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0237 |
2.15% |
| 2024-10-17 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1007 |
1.1007 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-10-16 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-10-15 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0172 |
-1.53% |
| 2024-10-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0193 |
1.75% |
| 2024-10-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0266 |
-2.35% |
| 2024-10-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0648 |
-5.42% |
| 2024-10-08 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0723 |
6.44% |
| 2024-09-30 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0748 |
7.14% |
| 2024-09-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0324 |
3.19% |
| 2024-09-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0156 |
1.0156 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0213 |
2.14% |
| 2024-09-25 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9943 |
0.9943 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-09-24 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0176 |
1.81% |
| 2024-09-23 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9724 |
0.9724 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-09-20 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-19 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9761 |
0.9761 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-09-18 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9800 |
0.9800 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-09-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9762 |
0.9762 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-09-12 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9798 |
0.9798 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-09-10 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9778 |
0.9778 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-09-09 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9738 |
0.9738 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2024-09-06 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9786 |
0.9786 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2024-09-05 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-04 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9855 |
0.9855 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-09-03 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9895 |
0.9895 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0071 |
0.72% |
| 2024-09-02 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0112 |
-1.13% |
| 2024-08-30 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0075 |
0.76% |
| 2024-08-29 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0065 |
0.66% |
| 2024-08-28 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9796 |
0.9796 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-27 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9807 |
0.9807 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-08-26 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9835 |
0.9835 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-23 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9848 |
0.9848 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9850 |
0.9850 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-20 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0104 |
-1.04% |
| 2024-08-19 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-08-15 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0055 |
0.55% |
| 2024-08-14 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9943 |
0.9943 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2024-08-13 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
1.0020 |
1.0020 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-08-12 |
020364 |
博时卓越成长混合A |
0.9988 |
0.9988 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0044 |
-0.44% |
