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农银金瑞利率债债券基金净值查询(020351)

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今天最新净值 1.0281 -0.0009 -0.0900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0281
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0010亿
最近资产：5.15亿元
基金公司：
基金经理：周宇

近半年农银金瑞利率债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,农银金瑞利率债债券(020351)基金累计收益率2.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020351	农银金瑞利率债债券	1.0281	1.0281	1.0290	1.0290	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	020351	农银金瑞利率债债券	1.0290	1.0290	1.0291	1.0291	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	020351	农银金瑞利率债债券	1.0291	1.0291	1.0283	1.0283	0.0008	0.08%
2025-02-05	020351	农银金瑞利率债债券	1.0283	1.0283	1.0278	1.0278	0.0005	0.05%
2025-01-27	020351	农银金瑞利率债债券	1.0278	1.0278	1.0270	1.0270	0.0008	0.08%
2025-01-22	020351	农银金瑞利率债债券	1.0275	1.0275	1.0274	1.0274	0.0001	0.01%
2025-01-14	020351	农银金瑞利率债债券	1.0277	1.0277	1.0274	1.0274	0.0003	0.03%
2025-01-13	020351	农银金瑞利率债债券	1.0274	1.0274	1.0280	1.0280	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	020351	农银金瑞利率债债券	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%
2025-01-09	020351	农银金瑞利率债债券	1.0279	1.0279	1.0283	1.0283	-0.0004	-0.04%

2025-01-08	020351	农银金瑞利率债债券	1.0283	1.0283	1.0285	1.0285	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	020351	农银金瑞利率债债券	1.0285	1.0285	1.0292	1.0292	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	020351	农银金瑞利率债债券	1.0292	1.0292	1.0290	1.0290	0.0002	0.02%
2025-01-03	020351	农银金瑞利率债债券	1.0290	1.0290	1.0292	1.0292	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	020351	农银金瑞利率债债券	1.0292	1.0292	1.0286	1.0286	0.0006	0.06%
2024-12-31	020351	农银金瑞利率债债券	1.0286	1.0286	1.0281	1.0281	0.0005	0.05%
2024-12-26	020351	农银金瑞利率债债券	1.0274	1.0274	1.0270	1.0270	0.0004	0.04%
2024-12-25	020351	农银金瑞利率债债券	1.0270	1.0270	1.0274	1.0274	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	020351	农银金瑞利率债债券	1.0274	1.0274	1.0280	1.0280	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	020351	农银金瑞利率债债券	1.0280	1.0280	1.0275	1.0275	0.0005	0.05%
2024-12-20	020351	农银金瑞利率债债券	1.0275	1.0275	1.0258	1.0258	0.0017	0.17%
2024-12-19	020351	农银金瑞利率债债券	1.0258	1.0258	1.0253	1.0253	0.0005	0.05%
2024-12-18	020351	农银金瑞利率债债券	1.0253	1.0253	1.0266	1.0266	-0.0013	-0.13%
2024-12-17	020351	农银金瑞利率债债券	1.0266	1.0266	1.0271	1.0271	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	020351	农银金瑞利率债债券	1.0271	1.0271	1.0245	1.0245	0.0026	0.25%

2024-12-13	020351	农银金瑞利率债债券	1.0245	1.0245	1.0224	1.0224	0.0021	0.21%
2024-12-12	020351	农银金瑞利率债债券	1.0224	1.0224	1.0219	1.0219	0.0005	0.05%
2024-12-11	020351	农银金瑞利率债债券	1.0219	1.0219	1.0215	1.0215	0.0004	0.04%
2024-12-10	020351	农银金瑞利率债债券	1.0215	1.0215	1.0184	1.0184	0.0031	0.30%
2024-12-09	020351	农银金瑞利率债债券	1.0184	1.0184	1.0166	1.0166	0.0018	0.18%
2024-12-06	020351	农银金瑞利率债债券	1.0166	1.0166	1.0169	1.0169	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	020351	农银金瑞利率债债券	1.0169	1.0169	1.0166	1.0166	0.0003	0.03%
2024-12-04	020351	农银金瑞利率债债券	1.0166	1.0166	1.0150	1.0150	0.0016	0.16%
2024-12-03	020351	农银金瑞利率债债券	1.0150	1.0150	1.0148	1.0148	0.0002	0.02%
2024-12-02	020351	农银金瑞利率债债券	1.0148	1.0148	1.0129	1.0129	0.0019	0.19%
2024-11-29	020351	农银金瑞利率债债券	1.0129	1.0129	1.0120	1.0120	0.0009	0.09%
2024-11-28	020351	农银金瑞利率债债券	1.0120	1.0120	1.0108	1.0108	0.0012	0.12%
2024-11-27	020351	农银金瑞利率债债券	1.0108	1.0108	1.0111	1.0111	-0.0003	-0.03%
2024-11-26	020351	农银金瑞利率债债券	1.0111	1.0111	1.0109	1.0109	0.0002	0.02%
2024-11-25	020351	农银金瑞利率债债券	1.0109	1.0109	1.0101	1.0101	0.0008	0.08%
2024-11-22	020351	农银金瑞利率债债券	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2024-11-21	020351	农银金瑞利率债债券	1.0101	1.0101	1.0093	1.0093	0.0008	0.08%
2024-11-20	020351	农银金瑞利率债债券	1.0093	1.0093	1.0096	1.0096	-0.0003	-0.03%
2024-11-19	020351	农银金瑞利率债债券	1.0096	1.0096	1.0089	1.0089	0.0007	0.07%
2024-11-18	020351	农银金瑞利率债债券	1.0089	1.0089	1.0094	1.0094	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	020351	农银金瑞利率债债券	1.0094	1.0094	1.0098	1.0098	-0.0004	-0.04%
2024-11-14	020351	农银金瑞利率债债券	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%
2024-11-13	020351	农银金瑞利率债债券	1.0096	1.0096	1.0103	1.0103	-0.0007	-0.07%
2024-11-12	020351	农银金瑞利率债债券	1.0103	1.0103	1.0094	1.0094	0.0009	0.09%
2024-11-11	020351	农银金瑞利率债债券	1.0094	1.0094	1.0088	1.0088	0.0006	0.06%
2024-11-08	020351	农银金瑞利率债债券	1.0088	1.0088	1.0086	1.0086	0.0002	0.02%
2024-11-07	020351	农银金瑞利率债债券	1.0086	1.0086	1.0083	1.0083	0.0003	0.03%
2024-11-06	020351	农银金瑞利率债债券	1.0083	1.0083	1.0086	1.0086	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	020351	农银金瑞利率债债券	1.0086	1.0086	1.0082	1.0082	0.0004	0.04%
2024-11-04	020351	农银金瑞利率债债券	1.0082	1.0082	1.0079	1.0079	0.0003	0.03%
2024-11-01	020351	农银金瑞利率债债券	1.0079	1.0079	1.0074	1.0074	0.0005	0.05%
2024-10-31	020351	农银金瑞利率债债券	1.0074	1.0074	1.0070	1.0070	0.0004	0.04%
2024-10-30	020351	农银金瑞利率债债券	1.0070	1.0070	1.0072	1.0072	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	020351	农银金瑞利率债债券	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%
2024-10-28	020351	农银金瑞利率债债券	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2024-10-25	020351	农银金瑞利率债债券	1.0070	1.0070	1.0067	1.0067	0.0003	0.03%
2024-10-24	020351	农银金瑞利率债债券	1.0067	1.0067	1.0068	1.0068	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	020351	农银金瑞利率债债券	1.0068	1.0068	1.0070	1.0070	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	020351	农银金瑞利率债债券	1.0070	1.0070	1.0078	1.0078	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	020351	农银金瑞利率债债券	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%
2024-10-18	020351	农银金瑞利率债债券	1.0076	1.0076	1.0081	1.0081	-0.0005	-0.05%
2024-10-17	020351	农银金瑞利率债债券	1.0081	1.0081	1.0072	1.0072	0.0009	0.09%
2024-10-16	020351	农银金瑞利率债债券	1.0072	1.0072	1.0075	1.0075	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	020351	农银金瑞利率债债券	1.0075	1.0075	1.0071	1.0071	0.0004	0.04%
2024-10-14	020351	农银金瑞利率债债券	1.0071	1.0071	1.0069	1.0069	0.0002	0.02%
2024-10-11	020351	农银金瑞利率债债券	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%
2024-10-10	020351	农银金瑞利率债债券	1.0067	1.0067	1.0053	1.0053	0.0014	0.14%
2024-10-09	020351	农银金瑞利率债债券	1.0053	1.0053	1.0051	1.0051	0.0002	0.02%
2024-10-08	020351	农银金瑞利率债债券	1.0051	1.0051	1.0059	1.0059	-0.0008	-0.08%
2024-09-30	020351	农银金瑞利率债债券	1.0059	1.0059	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%
2024-09-27	020351	农银金瑞利率债债券	1.0057	1.0057	1.0090	1.0090	-0.0033	-0.33%
2024-09-26	020351	农银金瑞利率债债券	1.0090	1.0090	1.0103	1.0103	-0.0013	-0.13%
2024-09-25	020351	农银金瑞利率债债券	1.0103	1.0103	1.0088	1.0088	0.0015	0.15%
2024-09-24	020351	农银金瑞利率债债券	1.0088	1.0088	1.0099	1.0099	-0.0011	-0.11%
2024-09-23	020351	农银金瑞利率债债券	1.0099	1.0099	1.0096	1.0096	0.0003	0.03%
2024-09-20	020351	农银金瑞利率债债券	1.0096	1.0096	1.0092	1.0092	0.0004	0.04%
2024-09-19	020351	农银金瑞利率债债券	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2024-09-18	020351	农银金瑞利率债债券	1.0091	1.0091	1.0082	1.0082	0.0009	0.09%
2024-09-13	020351	农银金瑞利率债债券	1.0082	1.0082	1.0073	1.0073	0.0009	0.09%
2024-09-12	020351	农银金瑞利率债债券	1.0073	1.0073	1.0069	1.0069	0.0004	0.04%
2024-09-11	020351	农银金瑞利率债债券	1.0069	1.0069	1.0063	1.0063	0.0006	0.06%
2024-09-10	020351	农银金瑞利率债债券	1.0063	1.0063	1.0059	1.0059	0.0004	0.04%
2024-09-09	020351	农银金瑞利率债债券	1.0059	1.0059	1.0050	1.0050	0.0009	0.09%
2024-09-06	020351	农银金瑞利率债债券	1.0050	1.0050	1.0030	1.0030	0.0020	0.20%
2024-08-30	020351	农银金瑞利率债债券	1.0030	1.0030	1.0039	1.0039	-0.0009	-0.09%
2024-08-23	020351	农银金瑞利率债债券	1.0039	1.0039	1.0021	1.0021	0.0018	0.18%
2024-08-16	020351	农银金瑞利率债债券	1.0021	1.0021	1.0026	1.0026	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%