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农银金瑞利率债债券基金净值查询(020351)

今天最新净值 1.0290 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0290
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0010亿
  • 最近资产:10.06亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:周宇
近一月农银金瑞利率债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,农银金瑞利率债债券(020351)基金累计收益率0.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 020351 农银金瑞利率债债券 1.0281 1.0281 1.0290 1.0290 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 020351 农银金瑞利率债债券 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 020351 农银金瑞利率债债券 1.0291 1.0291 1.0283 1.0283 0.0008 0.08%
2025-02-05 020351 农银金瑞利率债债券 1.0283 1.0283 1.0278 1.0278 0.0005 0.05%
2025-01-27 020351 农银金瑞利率债债券 1.0278 1.0278 1.0270 1.0270 0.0008 0.08%
2025-01-22 020351 农银金瑞利率债债券 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-01-14 020351 农银金瑞利率债债券 1.0277 1.0277 1.0274 1.0274 0.0003 0.03%
2025-01-13 020351 农银金瑞利率债债券 1.0274 1.0274 1.0280 1.0280 -0.0006 -0.06%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%