农银金瑞利率债债券基金净值查询(020351)
今天最新净值
1.0290
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值:1.0290
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:10.0010亿
- 最近资产:10.06亿
- 基金公司:
- 基金经理:周宇
近一月,农银金瑞利率债债券(020351)基金累计收益率0.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
020351 |
农银金瑞利率债债券 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0009 |
-0.09% |
2025-02-07 |
020351 |
农银金瑞利率债债券 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-02-06 |
020351 |
农银金瑞利率债债券 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0008 |
0.08% |
2025-02-05 |
020351 |
农银金瑞利率债债券 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0005 |
0.05% |
2025-01-27 |
020351 |
农银金瑞利率债债券 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0008 |
0.08% |
2025-01-22 |
020351 |
农银金瑞利率债债券 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0001 |
0.01% |
2025-01-14 |
020351 |
农银金瑞利率债债券 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0003 |
0.03% |
2025-01-13 |
020351 |
农银金瑞利率债债券 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0006 |
-0.06% |