华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A基金净值查询(020327)
今天最新净值
1.1267
-0.0010 -0.0900%
2025-02-07
- 累计净值：1.1267
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6791亿
- 最近资产：1.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周咏梅 陈祺伟
今年以来华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A基金净值查询
今年以来,华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-06 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-01-27 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-01-22 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-01-09 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-01-08 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-07 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-01-06 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0170 |
1.54% |
