平安惠智纯债C基金净值查询(020322)
今天最新净值
1.1239
-0.0016 -0.1400%
2025-02-11
- 累计净值：1.1300
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.9249亿
- 最近资产：19.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：高勇标 李瑾懿
今年以来,平安惠智纯债C(020322)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020322 |
平安惠智纯债C |
1.1241 |
1.1302 |
1.1239 |
1.1300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
020322 |
平安惠智纯债C |
1.1239 |
1.1300 |
1.1255 |
1.1316 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
020322 |
平安惠智纯债C |
1.1255 |
1.1316 |
1.1255 |
1.1316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
020322 |
平安惠智纯债C |
1.1255 |
1.1316 |
1.1242 |
1.1303 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
020322 |
平安惠智纯债C |
1.1242 |
1.1303 |
1.1234 |
1.1295 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
020322 |
平安惠智纯债C |
1.1234 |
1.1295 |
1.1216 |
1.1277 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
020322 |
平安惠智纯债C |
1.1225 |
1.1286 |
1.1222 |
1.1283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
020322 |
平安惠智纯债C |
1.1230 |
1.1291 |
1.1218 |
1.1279 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
020322 |
平安惠智纯债C |
1.1218 |
1.1279 |
1.1230 |
1.1291 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
020322 |
平安惠智纯债C |
1.1230 |
1.1291 |
1.1228 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
020322 |
平安惠智纯债C |
1.1228 |
1.1289 |
1.1244 |
1.1305 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
020322 |
平安惠智纯债C |
1.1244 |
1.1305 |
1.1246 |
1.1307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
020322 |
平安惠智纯债C |
1.1246 |
1.1307 |
1.1260 |
1.1321 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
020322 |
平安惠智纯债C |
1.1260 |
1.1321 |
1.1263 |
1.1324 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
020322 |
平安惠智纯债C |
1.1263 |
1.1324 |
1.1248 |
1.1309 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-02 |
020322 |
平安惠智纯债C |
1.1248 |
1.1309 |
1.1225 |
1.1286 |
0.0023 |
0.20% |
