易方达上证科创板100ETF联接发起式C基金净值查询(020294)
今天最新净值
1.3100
0.0130 1.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.3100
- 成立日期：2024-08-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘文魁
近一月易方达上证科创板100ETF联接发起式C基金净值查询
近一月,易方达上证科创板100ETF联接发起式C(020294)基金累计收益率12.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
1.3100 |
1.3100 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0130 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0471 |
3.77% |
| 2025-02-05 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0164 |
1.33% |
| 2025-01-27 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0250 |
-1.99% |
| 2025-01-22 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
1.2186 |
1.2186 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0542 |
4.65% |
| 2025-01-13 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0087 |
0.75% |
| 2025-01-10 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0134 |
-1.15% |
