永赢红利慧选混合发起A基金净值查询(020287)
今天最新净值
1.0093
-0.0038 -0.3800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9778
-0.0043 -0.4404%
- 累计净值：1.0093
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1241亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘星宇
今年以来,永赢红利慧选混合发起A(020287)基金累计收益率-3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020287 |
永赢红利慧选混合发起A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-02-10 |
020287 |
永赢红利慧选混合发起A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-02-07 |
020287 |
永赢红利慧选混合发起A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0063 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
020287 |
永赢红利慧选混合发起A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
020287 |
永赢红利慧选混合发起A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0189 |
-1.84% |
| 2025-01-27 |
020287 |
永赢红利慧选混合发起A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0116 |
1.15% |
| 2025-01-22 |
020287 |
永赢红利慧选混合发起A |
0.9964 |
0.9964 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0068 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
020287 |
永赢红利慧选混合发起A |
1.0023 |
1.0023 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0152 |
1.54% |
| 2025-01-13 |
020287 |
永赢红利慧选混合发起A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
020287 |
永赢红利慧选混合发起A |
0.9917 |
0.9917 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0104 |
-1.04% |
|
|
| 2025-01-09 |
020287 |
永赢红利慧选混合发起A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0122 |
-1.20% |
| 2025-01-08 |
020287 |
永赢红利慧选混合发起A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
020287 |
永赢红利慧选混合发起A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-06 |
020287 |
永赢红利慧选混合发起A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
020287 |
永赢红利慧选混合发起A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2025-01-02 |
020287 |
永赢红利慧选混合发起A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0208 |
-1.99% |
