海富通瑞鑫30天持有期债券A基金净值查询(020234)
今天最新净值
1.0252
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0252
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9545亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘田
近一季,海富通瑞鑫30天持有期债券A(020234)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-12 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-09 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-28 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0002 |
0.02% |
