华安中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020208)
今天最新净值
1.0367
-0.0001 -0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.0467
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.9478亿
- 最近资产：23.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：林唐宇 周舒展
今年以来,华安中债0-3年政金债指数C(020208)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020208 |
华安中债0-3年政金债指数C |
1.0367 |
1.0467 |
1.0368 |
1.0468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
020208 |
华安中债0-3年政金债指数C |
1.0368 |
1.0468 |
1.0363 |
1.0463 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
020208 |
华安中债0-3年政金债指数C |
1.0363 |
1.0463 |
1.0357 |
1.0457 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020208 |
华安中债0-3年政金债指数C |
1.0357 |
1.0457 |
1.0343 |
1.0443 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
020208 |
华安中债0-3年政金债指数C |
1.0350 |
1.0450 |
1.0351 |
1.0451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
020208 |
华安中债0-3年政金债指数C |
1.0353 |
1.0453 |
1.0345 |
1.0445 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
020208 |
华安中债0-3年政金债指数C |
1.0345 |
1.0445 |
1.0353 |
1.0453 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
020208 |
华安中债0-3年政金债指数C |
1.0353 |
1.0453 |
1.0353 |
1.0453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020208 |
华安中债0-3年政金债指数C |
1.0353 |
1.0453 |
1.0360 |
1.0460 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
020208 |
华安中债0-3年政金债指数C |
1.0360 |
1.0460 |
1.0351 |
1.0451 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-07 |
020208 |
华安中债0-3年政金债指数C |
1.0351 |
1.0451 |
1.0359 |
1.0459 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
020208 |
华安中债0-3年政金债指数C |
1.0359 |
1.0459 |
1.0358 |
1.0458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
020208 |
华安中债0-3年政金债指数C |
1.0358 |
1.0458 |
1.0355 |
1.0455 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
020208 |
华安中债0-3年政金债指数C |
1.0355 |
1.0455 |
1.0351 |
1.0451 |
0.0004 |
0.04% |
