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东方红60天持有纯债C基金净值查询(020134)

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今天最新净值 1.0365 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0365
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2625亿
  • 最近资产：1.29亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐觅 李燕 李林
近一年东方红60天持有纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东方红60天持有纯债C(020134)基金累计收益率3.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 020134 东方红60天持有纯债C 1.0361 1.0361 1.0365 1.0365 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 020134 东方红60天持有纯债C 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2025-02-06 020134 东方红60天持有纯债C 1.0364 1.0364 1.0358 1.0358 0.0006 0.06%
2025-02-05 020134 东方红60天持有纯债C 1.0358 1.0358 1.0353 1.0353 0.0005 0.05%
2025-01-27 020134 东方红60天持有纯债C 1.0353 1.0353 1.0345 1.0345 0.0008 0.08%
2025-01-22 020134 东方红60天持有纯债C 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2025-01-14 020134 东方红60天持有纯债C 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2025-01-13 020134 东方红60天持有纯债C 1.0348 1.0348 1.0352 1.0352 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 020134 东方红60天持有纯债C 1.0352 1.0352 1.0353 1.0353 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020134 东方红60天持有纯债C 1.0353 1.0353 1.0360 1.0360 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 020134 东方红60天持有纯债C 1.0360 1.0360 1.0361 1.0361 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020134 东方红60天持有纯债C 1.0361 1.0361 1.0364 1.0364 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 020134 东方红60天持有纯债C 1.0364 1.0364 1.0364 1.0364 0.0000 0.00%
2025-01-03 020134 东方红60天持有纯债C 1.0364 1.0364 1.0359 1.0359 0.0005 0.05%
2025-01-02 020134 东方红60天持有纯债C 1.0359 1.0359 1.0351 1.0351 0.0008 0.08%
2024-12-31 020134 东方红60天持有纯债C 1.0351 1.0351 1.0341 1.0341 0.0010 0.10%
2024-12-26 020134 东方红60天持有纯债C 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2024-12-25 020134 东方红60天持有纯债C 1.0328 1.0328 1.0331 1.0331 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 020134 东方红60天持有纯债C 1.0331 1.0331 1.0332 1.0332 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 020134 东方红60天持有纯债C 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2024-12-20 020134 东方红60天持有纯债C 1.0330 1.0330 1.0322 1.0322 0.0008 0.08%
2024-12-19 020134 东方红60天持有纯债C 1.0322 1.0322 1.0325 1.0325 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 020134 东方红60天持有纯债C 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2024-12-17 020134 东方红60天持有纯债C 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 020134 东方红60天持有纯债C 1.0325 1.0325 1.0322 1.0322 0.0003 0.03%
2024-12-13 020134 东方红60天持有纯债C 1.0322 1.0322 1.0312 1.0312 0.0010 0.10%
2024-12-12 020134 东方红60天持有纯债C 1.0312 1.0312 1.0308 1.0308 0.0004 0.04%
2024-12-11 020134 东方红60天持有纯债C 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2024-12-10 020134 东方红60天持有纯债C 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2024-12-09 020134 东方红60天持有纯债C 1.0306 1.0306 1.0300 1.0300 0.0006 0.06%
2024-12-06 020134 东方红60天持有纯债C 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2024-12-05 020134 东方红60天持有纯债C 1.0299 1.0299 1.0296 1.0296 0.0003 0.03%
2024-12-04 020134 东方红60天持有纯债C 1.0296 1.0296 1.0293 1.0293 0.0003 0.03%
2024-12-03 020134 东方红60天持有纯债C 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2024-12-02 020134 东方红60天持有纯债C 1.0292 1.0292 1.0285 1.0285 0.0007 0.07%
2024-11-29 020134 东方红60天持有纯债C 1.0285 1.0285 1.0282 1.0282 0.0003 0.03%
2024-11-28 020134 东方红60天持有纯债C 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2024-11-27 020134 东方红60天持有纯债C 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2024-11-26 020134 东方红60天持有纯债C 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2024-11-25 020134 东方红60天持有纯债C 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2024-11-22 020134 东方红60天持有纯债C 1.0277 1.0277 1.0275 1.0275 0.0002 0.02%
2024-11-21 020134 东方红60天持有纯债C 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2024-11-20 020134 东方红60天持有纯债C 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2024-11-19 020134 东方红60天持有纯债C 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2024-11-18 020134 东方红60天持有纯债C 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00%
2024-11-15 020134 东方红60天持有纯债C 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2024-11-14 020134 东方红60天持有纯债C 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2024-11-13 020134 东方红60天持有纯债C 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2024-11-12 020134 东方红60天持有纯债C 1.0269 1.0269 1.0265 1.0265 0.0004 0.04%
2024-11-11 020134 东方红60天持有纯债C 1.0265 1.0265 1.0258 1.0258 0.0007 0.07%
2024-11-08 020134 东方红60天持有纯债C 1.0258 1.0258 1.0255 1.0255 0.0003 0.03%
2024-11-07 020134 东方红60天持有纯债C 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2024-11-06 020134 东方红60天持有纯债C 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2024-11-05 020134 东方红60天持有纯债C 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2024-11-04 020134 东方红60天持有纯债C 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2024-11-01 020134 东方红60天持有纯债C 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2024-10-31 020134 东方红60天持有纯债C 1.0246 1.0246 1.0243 1.0243 0.0003 0.03%
2024-10-30 020134 东方红60天持有纯债C 1.0243 1.0243 1.0244 1.0244 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 020134 东方红60天持有纯债C 1.0244 1.0244 1.0238 1.0238 0.0006 0.06%
2024-10-28 020134 东方红60天持有纯债C 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2024-10-25 020134 东方红60天持有纯债C 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2024-10-24 020134 东方红60天持有纯债C 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2024-10-23 020134 东方红60天持有纯债C 1.0238 1.0238 1.0242 1.0242 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 020134 东方红60天持有纯债C 1.0242 1.0242 1.0245 1.0245 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 020134 东方红60天持有纯债C 1.0245 1.0245 1.0247 1.0247 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 020134 东方红60天持有纯债C 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2024-10-17 020134 东方红60天持有纯债C 1.0246 1.0246 1.0242 1.0242 0.0004 0.04%
2024-10-16 020134 东方红60天持有纯债C 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2024-10-15 020134 东方红60天持有纯债C 1.0242 1.0242 1.0238 1.0238 0.0004 0.04%
2024-10-14 020134 东方红60天持有纯债C 1.0238 1.0238 1.0227 1.0227 0.0011 0.11%
2024-10-11 020134 东方红60天持有纯债C 1.0227 1.0227 1.0220 1.0220 0.0007 0.07%
2024-10-10 020134 东方红60天持有纯债C 1.0220 1.0220 1.0209 1.0209 0.0011 0.11%
2024-10-09 020134 东方红60天持有纯债C 1.0209 1.0209 1.0216 1.0216 -0.0007 -0.07%
2024-10-08 020134 东方红60天持有纯债C 1.0216 1.0216 1.0218 1.0218 -0.0002 -0.02%
2024-09-30 020134 东方红60天持有纯债C 1.0218 1.0218 1.0233 1.0233 -0.0015 -0.15%
2024-09-27 020134 东方红60天持有纯债C 1.0233 1.0233 1.0241 1.0241 -0.0008 -0.08%
2024-09-26 020134 东方红60天持有纯债C 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2024-09-25 020134 东方红60天持有纯债C 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2024-09-24 020134 东方红60天持有纯债C 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2024-09-23 020134 东方红60天持有纯债C 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2024-09-20 020134 东方红60天持有纯债C 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2024-09-19 020134 东方红60天持有纯债C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2024-09-18 020134 东方红60天持有纯债C 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2024-09-13 020134 东方红60天持有纯债C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2024-09-12 020134 东方红60天持有纯债C 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2024-09-11 020134 东方红60天持有纯债C 1.0233 1.0233 1.0229 1.0229 0.0004 0.04%
2024-09-10 020134 东方红60天持有纯债C 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2024-09-09 020134 东方红60天持有纯债C 1.0229 1.0229 1.0221 1.0221 0.0008 0.08%
2024-09-06 020134 东方红60天持有纯债C 1.0221 1.0221 1.0218 1.0218 0.0003 0.03%
2024-09-05 020134 东方红60天持有纯债C 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2024-09-04 020134 东方红60天持有纯债C 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2024-09-03 020134 东方红60天持有纯债C 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2024-09-02 020134 东方红60天持有纯债C 1.0216 1.0216 1.0213 1.0213 0.0003 0.03%
2024-08-30 020134 东方红60天持有纯债C 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2024-08-29 020134 东方红60天持有纯债C 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2024-08-28 020134 东方红60天持有纯债C 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2024-08-27 020134 东方红60天持有纯债C 1.0209 1.0209 1.0212 1.0212 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 020134 东方红60天持有纯债C 1.0212 1.0212 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 020134 东方红60天持有纯债C 1.0213 1.0213 1.0214 1.0214 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 020134 东方红60天持有纯债C 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2024-08-21 020134 东方红60天持有纯债C 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 020134 东方红60天持有纯债C 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2024-08-19 020134 东方红60天持有纯债C 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2024-08-16 020134 东方红60天持有纯债C 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2024-08-15 020134 东方红60天持有纯债C 1.0213 1.0213 1.0215 1.0215 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 020134 东方红60天持有纯债C 1.0215 1.0215 1.0211 1.0211 0.0004 0.04%
2024-08-13 020134 东方红60天持有纯债C 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2024-08-12 020134 东方红60天持有纯债C 1.0209 1.0209 1.0216 1.0216 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 020134 东方红60天持有纯债C 1.0216 1.0216 1.0219 1.0219 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 020134 东方红60天持有纯债C 1.0219 1.0219 1.0220 1.0220 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 020134 东方红60天持有纯债C 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2024-08-06 020134 东方红60天持有纯债C 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2024-08-05 020134 东方红60天持有纯债C 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2024-08-02 020134 东方红60天持有纯债C 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
2024-07-31 020134 东方红60天持有纯债C 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2024-07-30 020134 东方红60天持有纯债C 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2024-07-29 020134 东方红60天持有纯债C 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2024-07-26 020134 东方红60天持有纯债C 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2024-07-25 020134 东方红60天持有纯债C 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2024-07-24 020134 东方红60天持有纯债C 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2024-07-23 020134 东方红60天持有纯债C 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2024-07-22 020134 东方红60天持有纯债C 1.0203 1.0203 1.0199 1.0199 0.0004 0.04%
2024-07-19 020134 东方红60天持有纯债C 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2024-07-18 020134 东方红60天持有纯债C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2024-07-17 020134 东方红60天持有纯债C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2024-07-16 020134 东方红60天持有纯债C 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2024-07-15 020134 东方红60天持有纯债C 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
2024-07-12 020134 东方红60天持有纯债C 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2024-07-11 020134 东方红60天持有纯债C 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2024-07-10 020134 东方红60天持有纯债C 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2024-07-09 020134 东方红60天持有纯债C 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2024-07-08 020134 东方红60天持有纯债C 1.0191 1.0191 1.0192 1.0192 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 020134 东方红60天持有纯债C 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 020134 东方红60天持有纯债C 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2024-07-03 020134 东方红60天持有纯债C 1.0192 1.0192 1.0190 1.0190 0.0002 0.02%
2024-07-02 020134 东方红60天持有纯债C 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
2024-07-01 020134 东方红60天持有纯债C 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2024-06-28 020134 东方红60天持有纯债C 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2024-06-27 020134 东方红60天持有纯债C 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2024-06-26 020134 东方红60天持有纯债C 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2024-06-25 020134 东方红60天持有纯债C 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2024-06-24 020134 东方红60天持有纯债C 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
2024-06-21 020134 东方红60天持有纯债C 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2024-06-20 020134 东方红60天持有纯债C 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2024-06-19 020134 东方红60天持有纯债C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2024-06-18 020134 东方红60天持有纯债C 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2024-06-17 020134 东方红60天持有纯债C 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2024-06-14 020134 东方红60天持有纯债C 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02%
2024-06-13 020134 东方红60天持有纯债C 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2024-06-12 020134 东方红60天持有纯债C 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2024-06-11 020134 东方红60天持有纯债C 1.0175 1.0175 1.0169 1.0169 0.0006 0.06%
2024-06-07 020134 东方红60天持有纯债C 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2024-06-06 020134 东方红60天持有纯债C 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2024-06-05 020134 东方红60天持有纯债C 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2024-06-04 020134 东方红60天持有纯债C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2024-06-03 020134 东方红60天持有纯债C 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2024-05-31 020134 东方红60天持有纯债C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2024-05-30 020134 东方红60天持有纯债C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2024-05-29 020134 东方红60天持有纯债C 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2024-05-28 020134 东方红60天持有纯债C 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2024-05-27 020134 东方红60天持有纯债C 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2024-05-24 020134 东方红60天持有纯债C 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2024-05-23 020134 东方红60天持有纯债C 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2024-05-22 020134 东方红60天持有纯债C 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2024-05-21 020134 东方红60天持有纯债C 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2024-05-20 020134 东方红60天持有纯债C 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2024-05-17 020134 东方红60天持有纯债C 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2024-05-16 020134 东方红60天持有纯债C 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2024-05-15 020134 东方红60天持有纯债C 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2024-05-14 020134 东方红60天持有纯债C 1.0150 1.0150 1.0148 1.0148 0.0002 0.02%
2024-05-13 020134 东方红60天持有纯债C 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2024-05-10 020134 东方红60天持有纯债C 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2024-05-09 020134 东方红60天持有纯债C 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2024-05-08 020134 东方红60天持有纯债C 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2024-05-07 020134 东方红60天持有纯债C 1.0146 1.0146 1.0140 1.0140 0.0006 0.06%
2024-05-06 020134 东方红60天持有纯债C 1.0140 1.0140 1.0135 1.0135 0.0005 0.05%
2024-04-30 020134 东方红60天持有纯债C 1.0135 1.0135 1.0131 1.0131 0.0004 0.04%
2024-04-29 020134 东方红60天持有纯债C 1.0131 1.0131 1.0136 1.0136 -0.0005 -0.05%
2024-04-26 020134 东方红60天持有纯债C 1.0136 1.0136 1.0139 1.0139 -0.0003 -0.03%
2024-04-25 020134 东方红60天持有纯债C 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2024-04-24 020134 东方红60天持有纯债C 1.0138 1.0138 1.0142 1.0142 -0.0004 -0.04%
2024-04-23 020134 东方红60天持有纯债C 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2024-04-22 020134 东方红60天持有纯债C 1.0139 1.0139 1.0135 1.0135 0.0004 0.04%
2024-04-19 020134 东方红60天持有纯债C 1.0135 1.0135 1.0132 1.0132 0.0003 0.03%
2024-04-18 020134 东方红60天持有纯债C 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2024-04-17 020134 东方红60天持有纯债C 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2024-04-16 020134 东方红60天持有纯债C 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2024-04-15 020134 东方红60天持有纯债C 1.0127 1.0127 1.0124 1.0124 0.0003 0.03%
2024-04-12 020134 东方红60天持有纯债C 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2024-04-11 020134 东方红60天持有纯债C 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2024-04-10 020134 东方红60天持有纯债C 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02%
2024-04-09 020134 东方红60天持有纯债C 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
2024-04-08 020134 东方红60天持有纯债C 1.0114 1.0114 1.0109 1.0109 0.0005 0.05%
2024-04-03 020134 东方红60天持有纯债C 1.0109 1.0109 1.0106 1.0106 0.0003 0.03%
2024-04-02 020134 东方红60天持有纯债C 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2024-04-01 020134 东方红60天持有纯债C 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2024-03-29 020134 东方红60天持有纯债C 1.0103 1.0103 1.0100 1.0100 0.0003 0.03%
2024-03-28 020134 东方红60天持有纯债C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2024-03-27 020134 东方红60天持有纯债C 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2024-03-26 020134 东方红60天持有纯债C 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2024-03-25 020134 东方红60天持有纯债C 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2024-03-22 020134 东方红60天持有纯债C 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2024-03-21 020134 东方红60天持有纯债C 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2024-03-20 020134 东方红60天持有纯债C 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2024-03-19 020134 东方红60天持有纯债C 1.0096 1.0096 1.0093 1.0093 0.0003 0.03%
2024-03-18 020134 东方红60天持有纯债C 1.0093 1.0093 1.0090 1.0090 0.0003 0.03%
2024-03-15 020134 东方红60天持有纯债C 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2024-03-14 020134 东方红60天持有纯债C 1.0088 1.0088 1.0090 1.0090 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 020134 东方红60天持有纯债C 1.0090 1.0090 1.0092 1.0092 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 020134 东方红60天持有纯债C 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 020134 东方红60天持有纯债C 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2024-03-08 020134 东方红60天持有纯债C 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2024-03-07 020134 东方红60天持有纯债C 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2024-03-06 020134 东方红60天持有纯债C 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2024-03-05 020134 东方红60天持有纯债C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2024-03-04 020134 东方红60天持有纯债C 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2024-03-01 020134 东方红60天持有纯债C 1.0088 1.0088 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 020134 东方红60天持有纯债C 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2024-02-28 020134 东方红60天持有纯债C 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2024-02-27 020134 东方红60天持有纯债C 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2024-02-26 020134 东方红60天持有纯债C 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02%
2024-02-23 020134 东方红60天持有纯债C 1.0082 1.0082 1.0080 1.0080 0.0002 0.02%
2024-02-22 020134 东方红60天持有纯债C 1.0080 1.0080 1.0077 1.0077 0.0003 0.03%
2024-02-21 020134 东方红60天持有纯债C 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2024-02-20 020134 东方红60天持有纯债C 1.0075 1.0075 1.0073 1.0073 0.0002 0.02%
2024-02-19 020134 东方红60天持有纯债C 1.0073 1.0073 1.0065 1.0065 0.0008 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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