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万家惠诚回报平衡一年持有期混合A基金净值查询(020098)

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今天最新净值 1.0178 0.0003 0.0300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0260
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5234亿
最近资产：3.59亿元
基金公司：
基金经理：陈佳昀

近半年万家惠诚回报平衡一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098)基金累计收益率2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0169	1.0251	1.0178	1.0260	-0.0009	-0.09%
2025-02-10	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0178	1.0260	1.0175	1.0257	0.0003	0.03%
2025-02-07	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0175	1.0257	1.0166	1.0248	0.0009	0.09%
2025-02-06	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0166	1.0248	1.0157	1.0239	0.0009	0.09%
2025-02-05	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0157	1.0239	1.0150	1.0232	0.0007	0.07%
2025-01-27	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0150	1.0232	1.0147	1.0229	0.0003	0.03%
2025-01-22	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0140	1.0222	1.0141	1.0223	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0207	1.0207	1.0196	1.0196	0.0011	0.11%
2025-01-13	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0196	1.0196	1.0202	1.0202	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%

2025-01-09	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0202	1.0202	1.0197	1.0197	0.0005	0.05%
2025-01-08	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2025-01-07	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0196	1.0196	1.0185	1.0185	0.0011	0.11%
2025-01-06	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0185	1.0185	1.0190	1.0190	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0190	1.0190	1.0192	1.0192	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0192	1.0192	1.0202	1.0202	-0.0010	-0.10%
2024-12-31	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0202	1.0202	1.0210	1.0210	-0.0008	-0.08%
2024-12-26	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0201	1.0201	1.0197	1.0197	0.0004	0.04%
2024-12-25	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0197	1.0197	1.0200	1.0200	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0200	1.0200	1.0187	1.0187	0.0013	0.13%
2024-12-23	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0187	1.0187	1.0189	1.0189	-0.0002	-0.02%
2024-12-20	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0189	1.0189	1.0185	1.0185	0.0004	0.04%
2024-12-19	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%
2024-12-18	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0185	1.0185	1.0179	1.0179	0.0006	0.06%
2024-12-17	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0179	1.0179	1.0185	1.0185	-0.0006	-0.06%

2024-12-16	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0185	1.0185	1.0200	1.0200	-0.0015	-0.15%
2024-12-13	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0200	1.0200	1.0210	1.0210	-0.0010	-0.10%
2024-12-12	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0210	1.0210	1.0199	1.0199	0.0011	0.11%
2024-12-11	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0199	1.0199	1.0186	1.0186	0.0013	0.13%
2024-12-10	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0186	1.0186	1.0169	1.0169	0.0017	0.17%
2024-12-09	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0169	1.0169	1.0165	1.0165	0.0004	0.04%
2024-12-06	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0165	1.0165	1.0154	1.0154	0.0011	0.11%
2024-12-05	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0154	1.0154	1.0149	1.0149	0.0005	0.05%
2024-12-04	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0149	1.0149	1.0158	1.0158	-0.0009	-0.09%
2024-12-03	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0158	1.0158	1.0155	1.0155	0.0003	0.03%
2024-12-02	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0155	1.0155	1.0142	1.0142	0.0013	0.13%
2024-11-29	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0142	1.0142	1.0131	1.0131	0.0011	0.11%
2024-11-28	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0131	1.0131	1.0129	1.0129	0.0002	0.02%
2024-11-27	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0129	1.0129	1.0115	1.0115	0.0014	0.14%
2024-11-26	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115	0.0000	0.00%
2024-11-25	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0115	1.0115	1.0119	1.0119	-0.0004	-0.04%
2024-11-22	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0119	1.0119	1.0129	1.0129	-0.0010	-0.10%
2024-11-21	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0129	1.0129	1.0130	1.0130	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0130	1.0130	1.0120	1.0120	0.0010	0.10%
2024-11-19	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0120	1.0120	1.0111	1.0111	0.0009	0.09%
2024-11-18	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0111	1.0111	1.0119	1.0119	-0.0008	-0.08%
2024-11-15	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0119	1.0119	1.0122	1.0122	-0.0003	-0.03%
2024-11-14	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0122	1.0122	1.0138	1.0138	-0.0016	-0.16%
2024-11-13	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0138	1.0138	1.0141	1.0141	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0141	1.0141	1.0148	1.0148	-0.0007	-0.07%
2024-11-11	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0148	1.0148	1.0130	1.0130	0.0018	0.18%
2024-11-08	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0130	1.0130	1.0133	1.0133	-0.0003	-0.03%
2024-11-07	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0133	1.0133	1.0119	1.0119	0.0014	0.14%
2024-11-06	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0119	1.0119	1.0116	1.0116	0.0003	0.03%
2024-11-05	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0116	1.0116	1.0107	1.0107	0.0009	0.09%
2024-11-04	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0107	1.0107	1.0095	1.0095	0.0012	0.12%
2024-11-01	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0095	1.0095	1.0090	1.0090	0.0005	0.05%
2024-10-31	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0090	1.0090	1.0088	1.0088	0.0002	0.02%
2024-10-30	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0088	1.0088	1.0092	1.0092	-0.0004	-0.04%
2024-10-29	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0092	1.0092	1.0095	1.0095	-0.0003	-0.03%
2024-10-28	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0095	1.0095	1.0094	1.0094	0.0001	0.01%
2024-10-25	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0094	1.0094	1.0087	1.0087	0.0007	0.07%
2024-10-24	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0087	1.0087	1.0098	1.0098	-0.0011	-0.11%
2024-10-23	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0098	1.0098	1.0093	1.0093	0.0005	0.05%
2024-10-22	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0093	1.0093	1.0091	1.0091	0.0002	0.02%
2024-10-21	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0091	1.0091	1.0085	1.0085	0.0006	0.06%
2024-10-18	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0085	1.0085	1.0069	1.0069	0.0016	0.16%
2024-10-17	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0069	1.0069	1.0071	1.0071	-0.0002	-0.02%
2024-10-16	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0071	1.0071	1.0067	1.0067	0.0004	0.04%
2024-10-15	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2024-10-14	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0067	1.0067	1.0045	1.0045	0.0022	0.22%
2024-10-11	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0045	1.0045	1.0052	1.0052	-0.0007	-0.07%
2024-10-10	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0052	1.0052	1.0043	1.0043	0.0009	0.09%
2024-10-09	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0043	1.0043	1.0100	1.0100	-0.0057	-0.56%
2024-10-08	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0100	1.0100	1.0081	1.0081	0.0019	0.19%
2024-09-30	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0081	1.0081	1.0053	1.0053	0.0028	0.28%
2024-09-27	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0053	1.0053	1.0036	1.0036	0.0017	0.17%
2024-09-26	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0036	1.0036	1.0014	1.0014	0.0022	0.22%
2024-09-25	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0014	1.0014	1.0008	1.0008	0.0006	0.06%
2024-09-24	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0008	1.0008	0.9983	0.9983	0.0025	0.25%
2024-09-23	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	0.9983	0.9983	0.9985	0.9985	-0.0002	-0.02%
2024-09-20	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	0.9985	0.9985	0.9987	0.9987	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	0.9987	0.9987	0.9981	0.9981	0.0006	0.06%
2024-09-18	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	0.9981	0.9981	0.9983	0.9983	-0.0002	-0.02%
2024-09-13	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	0.9983	0.9983	0.9985	0.9985	-0.0002	-0.02%
2024-09-12	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	0.9985	0.9985	0.9987	0.9987	-0.0002	-0.02%
2024-09-11	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	-0.0001	-0.01%
2024-09-10	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	0.9988	0.9988	0.9995	0.9995	-0.0007	-0.07%
2024-09-09	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	0.9995	0.9995	1.0002	1.0002	-0.0007	-0.07%
2024-09-06	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0002	1.0002	1.0004	1.0004	-0.0002	-0.02%
2024-09-05	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0004	1.0004	0.9997	0.9997	0.0007	0.07%
2024-09-04	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	0.9997	0.9997	0.9996	0.9996	0.0001	0.01%
2024-09-03	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	0.9996	0.9996	0.9991	0.9991	0.0005	0.05%
2024-09-02	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	0.9991	0.9991	1.0000	1.0000	-0.0009	-0.09%
2024-08-30	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0000	1.0000	0.9987	0.9987	0.0013	0.13%
2024-08-29	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	0.9987	0.9987	0.9977	0.9977	0.0010	0.10%
2024-08-28	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	0.9977	0.9977	0.9977	0.9977	0.0000	0.00%
2024-08-27	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	0.9977	0.9977	0.9983	0.9983	-0.0006	-0.06%
2024-08-26	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	0.9983	0.9983	0.9970	0.9970	0.0013	0.13%
2024-08-23	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	0.9970	0.9970	0.9967	0.9967	0.0003	0.03%
2024-08-22	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	0.9967	0.9967	0.9974	0.9974	-0.0007	-0.07%
2024-08-21	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	0.9974	0.9974	0.9974	0.9974	0.0000	0.00%
2024-08-20	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	0.9974	0.9974	0.9986	0.9986	-0.0012	-0.12%
2024-08-19	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	0.9986	0.9986	0.9978	0.9978	0.0008	0.08%
2024-08-16	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	0.9978	0.9978	0.9994	0.9994	-0.0016	-0.16%
2024-08-15	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	0.9994	0.9994	1.0004	1.0004	-0.0010	-0.10%
2024-08-14	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0004	1.0004	1.0012	1.0012	-0.0008	-0.08%
2024-08-13	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0012	1.0012	1.0014	1.0014	-0.0002	-0.02%
2024-08-12	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0014	1.0014	1.0023	1.0023	-0.0009	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%