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泰康医疗健康ETF发起式联接C(泰康公卫健康ETF发起式联接C)基金净值查询(020094)

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今天最新净值 0.9689 0.0082 0.8500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9689
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1213亿
最近资产：0.13亿
基金公司：
基金经理：魏军

近半年泰康医疗健康ETF发起式联接C|泰康公卫健康ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,泰康医疗健康ETF发起式联接C(020094)基金累计收益率1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9593	0.9593	0.9689	0.9689	-0.0096	-0.99%
2025-02-10	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9689	0.9689	0.9607	0.9607	0.0082	0.85%
2025-02-07	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9607	0.9607	0.9488	0.9488	0.0119	1.25%
2025-02-06	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9488	0.9488	0.9380	0.9380	0.0108	1.15%
2025-02-05	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9380	0.9380	0.9375	0.9375	0.0005	0.05%
2025-01-27	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9375	0.9375	0.9373	0.9373	0.0002	0.02%
2025-01-22	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9361	0.9361	0.9437	0.9437	-0.0076	-0.81%
2025-01-14	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9421	0.9421	0.9199	0.9199	0.0222	2.41%
2025-01-13	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9199	0.9199	0.9173	0.9173	0.0026	0.28%
2025-01-10	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9173	0.9173	0.9264	0.9264	-0.0091	-0.98%

2025-01-09	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9264	0.9264	0.9305	0.9305	-0.0041	-0.44%
2025-01-08	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9305	0.9305	0.9381	0.9381	-0.0076	-0.81%
2025-01-07	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9381	0.9381	0.9513	0.9513	-0.0132	-1.39%
2025-01-06	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9513	0.9513	0.9457	0.9457	0.0056	0.59%
2025-01-03	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9457	0.9457	0.9557	0.9557	-0.0100	-1.05%
2025-01-02	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9557	0.9557	0.9786	0.9786	-0.0229	-2.34%
2024-12-31	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9786	0.9786	0.9944	0.9944	-0.0158	-1.59%
2024-12-26	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9910	0.9910	0.9976	0.9976	-0.0066	-0.66%
2024-12-25	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9976	0.9976	0.9995	0.9995	-0.0019	-0.19%
2024-12-24	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9995	0.9995	0.9902	0.9902	0.0093	0.94%
2024-12-23	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9902	0.9902	0.9966	0.9966	-0.0064	-0.64%
2024-12-20	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9966	0.9966	0.9977	0.9977	-0.0011	-0.11%
2024-12-19	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9977	0.9977	0.9990	0.9990	-0.0013	-0.13%
2024-12-18	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9990	0.9990	0.9973	0.9973	0.0017	0.17%
2024-12-17	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9973	0.9973	1.0023	1.0023	-0.0050	-0.50%

2024-12-16	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0023	1.0023	1.0148	1.0148	-0.0125	-1.23%
2024-12-13	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0148	1.0148	1.0374	1.0374	-0.0226	-2.18%
2024-12-12	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0374	1.0374	1.0320	1.0320	0.0054	0.52%
2024-12-11	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0320	1.0320	1.0287	1.0287	0.0033	0.32%
2024-12-10	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0287	1.0287	1.0298	1.0298	-0.0011	-0.11%
2024-12-09	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0298	1.0298	1.0291	1.0291	0.0007	0.07%
2024-12-06	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0291	1.0291	1.0090	1.0090	0.0201	1.99%
2024-12-05	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0090	1.0090	1.0144	1.0144	-0.0054	-0.53%
2024-12-04	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0144	1.0144	1.0258	1.0258	-0.0114	-1.11%
2024-12-03	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0258	1.0258	1.0296	1.0296	-0.0038	-0.37%
2024-12-02	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0296	1.0296	1.0196	1.0196	0.0100	0.98%
2024-11-29	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0196	1.0196	1.0039	1.0039	0.0157	1.56%
2024-11-28	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0039	1.0039	1.0150	1.0150	-0.0111	-1.09%
2024-11-27	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0150	1.0150	0.9971	0.9971	0.0179	1.80%
2024-11-26	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9971	0.9971	0.9944	0.9944	0.0027	0.27%
2024-11-25	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9944	0.9944	0.9984	0.9984	-0.0040	-0.40%
2024-11-22	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9984	0.9984	1.0372	1.0372	-0.0388	-3.74%
2024-11-21	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0372	1.0372	1.0433	1.0433	-0.0061	-0.58%
2024-11-20	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0433	1.0433	1.0212	1.0212	0.0221	2.16%
2024-11-19	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0212	1.0212	1.0112	1.0112	0.0100	0.99%
2024-11-18	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0112	1.0112	1.0237	1.0237	-0.0125	-1.22%
2024-11-15	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0237	1.0237	1.0411	1.0411	-0.0174	-1.67%
2024-11-14	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0411	1.0411	1.0685	1.0685	-0.0274	-2.56%
2024-11-13	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0685	1.0685	1.0757	1.0757	-0.0072	-0.67%
2024-11-12	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0757	1.0757	1.0653	1.0653	0.0104	0.98%
2024-11-11	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0653	1.0653	1.0591	1.0591	0.0062	0.59%
2024-11-08	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0591	1.0591	1.0639	1.0639	-0.0048	-0.45%
2024-11-07	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0639	1.0639	1.0318	1.0318	0.0321	3.11%
2024-11-06	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0318	1.0318	1.0350	1.0350	-0.0032	-0.31%
2024-11-05	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0350	1.0350	1.0156	1.0156	0.0194	1.91%
2024-11-04	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0156	1.0156	1.0071	1.0071	0.0085	0.84%
2024-11-01	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0071	1.0071	1.0062	1.0062	0.0009	0.09%
2024-10-31	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0062	1.0062	1.0115	1.0115	-0.0053	-0.52%
2024-10-30	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0115	1.0115	1.0236	1.0236	-0.0121	-1.18%
2024-10-29	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0236	1.0236	1.0429	1.0429	-0.0193	-1.85%
2024-10-28	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0429	1.0429	1.0321	1.0321	0.0108	1.05%
2024-10-25	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0321	1.0321	1.0192	1.0192	0.0129	1.27%
2024-10-24	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0192	1.0192	1.0302	1.0302	-0.0110	-1.07%
2024-10-23	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0302	1.0302	1.0289	1.0289	0.0013	0.13%
2024-10-22	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0289	1.0289	1.0216	1.0216	0.0073	0.71%
2024-10-21	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0216	1.0216	1.0128	1.0128	0.0088	0.87%
2024-10-18	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0128	1.0128	0.9798	0.9798	0.0330	3.37%
2024-10-17	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9798	0.9798	0.9877	0.9877	-0.0079	-0.80%
2024-10-16	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9877	0.9877	1.0032	1.0032	-0.0155	-1.55%
2024-10-15	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0032	1.0032	1.0294	1.0294	-0.0262	-2.55%
2024-10-14	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0294	1.0294	1.0234	1.0234	0.0060	0.59%
2024-10-11	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0234	1.0234	1.0702	1.0702	-0.0468	-4.37%
2024-10-10	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0702	1.0702	1.0718	1.0718	-0.0016	-0.15%
2024-10-09	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0718	1.0718	1.1579	1.1579	-0.0861	-7.44%
2024-10-08	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.1579	1.1579	1.0720	1.0720	0.0859	8.01%
2024-09-30	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0720	1.0720	0.9740	0.9740	0.0980	10.06%
2024-09-27	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9740	0.9740	0.9126	0.9126	0.0614	6.73%
2024-09-26	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9126	0.9126	0.8761	0.8761	0.0365	4.17%
2024-09-25	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8761	0.8761	0.8646	0.8646	0.0115	1.33%
2024-09-24	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8646	0.8646	0.8385	0.8385	0.0261	3.11%
2024-09-23	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8385	0.8385	0.8441	0.8441	-0.0056	-0.66%
2024-09-20	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8441	0.8441	0.8532	0.8532	-0.0091	-1.07%
2024-09-19	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8532	0.8532	0.8467	0.8467	0.0065	0.77%
2024-09-18	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8467	0.8467	0.8479	0.8479	-0.0012	-0.14%
2024-09-13	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8479	0.8479	0.8548	0.8548	-0.0069	-0.81%
2024-09-12	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8548	0.8548	0.8643	0.8643	-0.0095	-1.10%
2024-09-11	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8643	0.8643	0.8593	0.8593	0.0050	0.58%
2024-09-10	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8593	0.8593	0.8688	0.8688	-0.0095	-1.09%
2024-09-09	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8688	0.8688	0.8703	0.8703	-0.0015	-0.17%
2024-09-06	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8703	0.8703	0.8846	0.8846	-0.0143	-1.62%
2024-09-05	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8846	0.8846	0.8779	0.8779	0.0067	0.76%
2024-09-04	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8779	0.8779	0.8760	0.8760	0.0019	0.22%
2024-09-03	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8760	0.8760	0.8688	0.8688	0.0072	0.83%
2024-09-02	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8688	0.8688	0.8855	0.8855	-0.0167	-1.89%
2024-08-30	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8855	0.8855	0.8759	0.8759	0.0096	1.10%
2024-08-29	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8759	0.8759	0.8654	0.8654	0.0105	1.21%
2024-08-28	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8654	0.8654	0.8668	0.8668	-0.0014	-0.16%
2024-08-27	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8668	0.8668	0.8677	0.8677	-0.0009	-0.10%
2024-08-26	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8677	0.8677	0.8770	0.8770	-0.0093	-1.06%
2024-08-23	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8770	0.8770	0.8792	0.8792	-0.0022	-0.25%
2024-08-22	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8792	0.8792	0.8829	0.8829	-0.0037	-0.42%
2024-08-21	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8829	0.8829	0.8882	0.8882	-0.0053	-0.60%
2024-08-20	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8882	0.8882	0.8992	0.8992	-0.0110	-1.22%
2024-08-19	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.8992	0.8992	0.9068	0.9068	-0.0076	-0.84%
2024-08-16	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9068	0.9068	0.9066	0.9066	0.0002	0.02%
2024-08-15	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9066	0.9066	0.9025	0.9025	0.0041	0.45%
2024-08-14	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9025	0.9025	0.9153	0.9153	-0.0128	-1.40%
2024-08-13	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9153	0.9153	0.9223	0.9223	-0.0070	-0.76%
2024-08-12	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9223	0.9223	0.9125	0.9125	0.0098	1.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%