万家研究领航混合A基金净值查询(020090)
今天最新净值
0.9438
0.0059 0.6300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9456
-0.0017 -0.1816%
- 累计净值：0.9438
- 成立日期：2024-05-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6451亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：王霄音
近一周,万家研究领航混合A(020090)基金累计收益率3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020090 |
万家研究领航混合A |
0.9539 |
0.9539 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0101 |
1.07% |
| 2025-02-07 |
020090 |
万家研究领航混合A |
0.9438 |
0.9438 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0059 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
020090 |
万家研究领航混合A |
0.9379 |
0.9379 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0208 |
2.27% |
| 2025-02-05 |
020090 |
万家研究领航混合A |
0.9171 |
0.9171 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0010 |
0.11% |
