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广发纯债债券E基金净值查询(020089)

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今天最新净值 1.2576 -0.0004 -0.0300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3110
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：270.7142亿
最近资产：69.04亿元
基金公司：
基金经理：宋倩倩

近半年广发纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发纯债债券E(020089)基金累计收益率1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020089	广发纯债债券E	1.2574	1.3108	1.2576	1.3110	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	020089	广发纯债债券E	1.2576	1.3110	1.2580	1.3114	-0.0004	-0.03%
2025-02-07	020089	广发纯债债券E	1.2580	1.3114	1.2575	1.3109	0.0005	0.04%
2025-02-06	020089	广发纯债债券E	1.2575	1.3109	1.2566	1.3100	0.0009	0.07%
2025-02-05	020089	广发纯债债券E	1.2566	1.3100	1.2558	1.3092	0.0008	0.06%
2025-01-27	020089	广发纯债债券E	1.2558	1.3092	1.2542	1.3076	0.0016	0.13%
2025-01-22	020089	广发纯债债券E	1.2551	1.3085	1.2546	1.3080	0.0005	0.04%
2025-01-14	020089	广发纯债债券E	1.2556	1.3090	1.2556	1.3090	0.0000	0.00%
2025-01-13	020089	广发纯债债券E	1.2556	1.3090	1.2562	1.3096	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	020089	广发纯债债券E	1.2562	1.3096	1.2565	1.3099	-0.0003	-0.02%

2025-01-09	020089	广发纯债债券E	1.2565	1.3099	1.2576	1.3110	-0.0011	-0.09%
2025-01-08	020089	广发纯债债券E	1.2576	1.3110	1.2577	1.3111	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	020089	广发纯债债券E	1.2577	1.3111	1.2583	1.3117	-0.0006	-0.05%
2025-01-06	020089	广发纯债债券E	1.2583	1.3117	1.2580	1.3114	0.0003	0.02%
2025-01-03	020089	广发纯债债券E	1.2580	1.3114	1.2567	1.3101	0.0013	0.10%
2025-01-02	020089	广发纯债债券E	1.2567	1.3101	1.2541	1.3075	0.0026	0.21%
2024-12-31	020089	广发纯债债券E	1.2541	1.3075	1.2523	1.3057	0.0018	0.14%
2024-12-26	020089	广发纯债债券E	1.2506	1.3040	1.2508	1.3042	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	020089	广发纯债债券E	1.2508	1.3042	1.2512	1.3046	-0.0004	-0.03%
2024-12-24	020089	广发纯债债券E	1.2512	1.3046	1.2516	1.3050	-0.0004	-0.03%
2024-12-23	020089	广发纯债债券E	1.2516	1.3050	1.2509	1.3043	0.0007	0.06%
2024-12-20	020089	广发纯债债券E	1.2509	1.3043	1.2499	1.3033	0.0010	0.08%
2024-12-19	020089	广发纯债债券E	1.2499	1.3033	1.2505	1.3039	-0.0006	-0.05%
2024-12-18	020089	广发纯债债券E	1.2505	1.3039	1.2512	1.3046	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	020089	广发纯债债券E	1.2512	1.3046	1.2516	1.3050	-0.0004	-0.03%

2024-12-16	020089	广发纯债债券E	1.2516	1.3050	1.2502	1.3036	0.0014	0.11%
2024-12-13	020089	广发纯债债券E	1.2502	1.3036	1.2582	1.3021	0.0015	0.12%
2024-12-12	020089	广发纯债债券E	1.2582	1.3021	1.2577	1.3016	0.0005	0.04%
2024-12-11	020089	广发纯债债券E	1.2577	1.3016	1.2576	1.3015	0.0001	0.01%
2024-12-10	020089	广发纯债债券E	1.2576	1.3015	1.2561	1.3000	0.0015	0.12%
2024-12-09	020089	广发纯债债券E	1.2561	1.3000	1.2558	1.2997	0.0003	0.02%
2024-12-06	020089	广发纯债债券E	1.2558	1.2997	1.2555	1.2994	0.0003	0.02%
2024-12-05	020089	广发纯债债券E	1.2555	1.2994	1.2550	1.2989	0.0005	0.04%
2024-12-04	020089	广发纯债债券E	1.2550	1.2989	1.2543	1.2982	0.0007	0.06%
2024-12-03	020089	广发纯债债券E	1.2543	1.2982	1.2540	1.2979	0.0003	0.02%
2024-12-02	020089	广发纯债债券E	1.2540	1.2979	1.2520	1.2959	0.0020	0.16%
2024-11-29	020089	广发纯债债券E	1.2520	1.2959	1.2513	1.2952	0.0007	0.06%
2024-11-28	020089	广发纯债债券E	1.2513	1.2952	1.2510	1.2949	0.0003	0.02%
2024-11-27	020089	广发纯债债券E	1.2510	1.2949	1.2506	1.2945	0.0004	0.03%
2024-11-26	020089	广发纯债债券E	1.2506	1.2945	1.2502	1.2941	0.0004	0.03%
2024-11-25	020089	广发纯债债券E	1.2502	1.2941	1.2495	1.2934	0.0007	0.06%
2024-11-22	020089	广发纯债债券E	1.2495	1.2934	1.2491	1.2930	0.0004	0.03%
2024-11-21	020089	广发纯债债券E	1.2491	1.2930	1.2488	1.2927	0.0003	0.02%
2024-11-20	020089	广发纯债债券E	1.2488	1.2927	1.2487	1.2926	0.0001	0.01%
2024-11-19	020089	广发纯债债券E	1.2487	1.2926	1.2486	1.2925	0.0001	0.01%
2024-11-18	020089	广发纯债债券E	1.2486	1.2925	1.2486	1.2925	0.0000	0.00%
2024-11-15	020089	广发纯债债券E	1.2486	1.2925	1.2483	1.2922	0.0003	0.02%
2024-11-14	020089	广发纯债债券E	1.2483	1.2922	1.2484	1.2923	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	020089	广发纯债债券E	1.2484	1.2923	1.2482	1.2921	0.0002	0.02%
2024-11-12	020089	广发纯债债券E	1.2482	1.2921	1.2476	1.2915	0.0006	0.05%
2024-11-11	020089	广发纯债债券E	1.2476	1.2915	1.2470	1.2909	0.0006	0.05%
2024-11-08	020089	广发纯债债券E	1.2470	1.2909	1.2465	1.2904	0.0005	0.04%
2024-11-07	020089	广发纯债债券E	1.2465	1.2904	1.2458	1.2897	0.0007	0.06%
2024-11-06	020089	广发纯债债券E	1.2458	1.2897	1.2453	1.2892	0.0005	0.04%
2024-11-05	020089	广发纯债债券E	1.2453	1.2892	1.2449	1.2888	0.0004	0.03%
2024-11-04	020089	广发纯债债券E	1.2449	1.2888	1.2443	1.2882	0.0006	0.05%
2024-11-01	020089	广发纯债债券E	1.2443	1.2882	1.2434	1.2873	0.0009	0.07%
2024-10-31	020089	广发纯债债券E	1.2434	1.2873	1.2430	1.2869	0.0004	0.03%
2024-10-30	020089	广发纯债债券E	1.2430	1.2869	1.2429	1.2868	0.0001	0.01%
2024-10-29	020089	广发纯债债券E	1.2429	1.2868	1.2430	1.2869	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	020089	广发纯债债券E	1.2430	1.2869	1.2433	1.2872	-0.0003	-0.02%
2024-10-25	020089	广发纯债债券E	1.2433	1.2872	1.2437	1.2876	-0.0004	-0.03%
2024-10-24	020089	广发纯债债券E	1.2437	1.2876	1.2437	1.2876	0.0000	0.00%
2024-10-23	020089	广发纯债债券E	1.2437	1.2876	1.2449	1.2888	-0.0012	-0.10%
2024-10-22	020089	广发纯债债券E	1.2449	1.2888	1.2454	1.2893	-0.0005	-0.04%
2024-10-21	020089	广发纯债债券E	1.2454	1.2893	1.2454	1.2893	0.0000	0.00%
2024-10-18	020089	广发纯债债券E	1.2454	1.2893	1.2571	1.2891	0.0002	0.02%
2024-10-17	020089	广发纯债债券E	1.2571	1.2891	1.2567	1.2887	0.0004	0.03%
2024-10-16	020089	广发纯债债券E	1.2567	1.2887	1.2562	1.2882	0.0005	0.04%
2024-10-15	020089	广发纯债债券E	1.2562	1.2882	1.2554	1.2874	0.0008	0.06%
2024-10-14	020089	广发纯债债券E	1.2554	1.2874	1.2526	1.2846	0.0028	0.22%
2024-10-11	020089	广发纯债债券E	1.2526	1.2846	1.2500	1.2820	0.0026	0.21%
2024-10-10	020089	广发纯债债券E	1.2500	1.2820	1.2480	1.2800	0.0020	0.16%
2024-10-09	020089	广发纯债债券E	1.2480	1.2800	1.2503	1.2823	-0.0023	-0.18%
2024-10-08	020089	广发纯债债券E	1.2503	1.2823	1.2518	1.2838	-0.0015	-0.12%
2024-09-30	020089	广发纯债债券E	1.2518	1.2838	1.2559	1.2879	-0.0041	-0.33%
2024-09-27	020089	广发纯债债券E	1.2559	1.2879	1.2591	1.2911	-0.0032	-0.25%
2024-09-26	020089	广发纯债债券E	1.2591	1.2911	1.2592	1.2912	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	020089	广发纯债债券E	1.2592	1.2912	1.2587	1.2907	0.0005	0.04%
2024-09-24	020089	广发纯债债券E	1.2587	1.2907	1.2589	1.2909	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	020089	广发纯债债券E	1.2589	1.2909	1.2587	1.2907	0.0002	0.02%
2024-09-20	020089	广发纯债债券E	1.2587	1.2907	1.2589	1.2909	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	020089	广发纯债债券E	1.2589	1.2909	1.2590	1.2910	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	020089	广发纯债债券E	1.2590	1.2910	1.2578	1.2898	0.0012	0.10%
2024-09-13	020089	广发纯债债券E	1.2578	1.2898	1.2573	1.2893	0.0005	0.04%
2024-09-12	020089	广发纯债债券E	1.2573	1.2893	1.2571	1.2891	0.0002	0.02%
2024-09-11	020089	广发纯债债券E	1.2571	1.2891	1.2567	1.2887	0.0004	0.03%
2024-09-10	020089	广发纯债债券E	1.2567	1.2887	1.2565	1.2885	0.0002	0.02%
2024-09-09	020089	广发纯债债券E	1.2565	1.2885	1.2559	1.2879	0.0006	0.05%
2024-09-06	020089	广发纯债债券E	1.2559	1.2879	1.2558	1.2878	0.0001	0.01%
2024-09-05	020089	广发纯债债券E	1.2558	1.2878	1.2551	1.2871	0.0007	0.06%
2024-09-04	020089	广发纯债债券E	1.2551	1.2871	1.2546	1.2866	0.0005	0.04%
2024-09-03	020089	广发纯债债券E	1.2546	1.2866	1.2542	1.2862	0.0004	0.03%
2024-09-02	020089	广发纯债债券E	1.2542	1.2862	1.2532	1.2852	0.0010	0.08%
2024-08-30	020089	广发纯债债券E	1.2532	1.2852	1.2531	1.2851	0.0001	0.01%
2024-08-29	020089	广发纯债债券E	1.2531	1.2851	1.2528	1.2848	0.0003	0.02%
2024-08-28	020089	广发纯债债券E	1.2528	1.2848	1.2526	1.2846	0.0002	0.02%
2024-08-27	020089	广发纯债债券E	1.2526	1.2846	1.2538	1.2858	-0.0012	-0.10%
2024-08-26	020089	广发纯债债券E	1.2538	1.2858	1.2542	1.2862	-0.0004	-0.03%
2024-08-23	020089	广发纯债债券E	1.2542	1.2862	1.2544	1.2864	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	020089	广发纯债债券E	1.2544	1.2864	1.2543	1.2863	0.0001	0.01%
2024-08-21	020089	广发纯债债券E	1.2543	1.2863	1.2547	1.2867	-0.0004	-0.03%
2024-08-20	020089	广发纯债债券E	1.2547	1.2867	1.2546	1.2866	0.0001	0.01%
2024-08-19	020089	广发纯债债券E	1.2546	1.2866	1.2543	1.2863	0.0003	0.02%
2024-08-16	020089	广发纯债债券E	1.2543	1.2863	1.2542	1.2862	0.0001	0.01%
2024-08-15	020089	广发纯债债券E	1.2542	1.2862	1.2545	1.2865	-0.0003	-0.02%
2024-08-14	020089	广发纯债债券E	1.2545	1.2865	1.2532	1.2852	0.0013	0.10%
2024-08-13	020089	广发纯债债券E	1.2532	1.2852	1.2528	1.2848	0.0004	0.03%
2024-08-12	020089	广发纯债债券E	1.2528	1.2848	1.2547	1.2867	-0.0019	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%