易方达投资级信用债债券D基金净值查询(020083)
今天最新净值
1.1599
0.0003 0.0300%
2025-02-20
- 累计净值：1.2149
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：81.7474亿
- 最近资产：95.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：王晓晨
近一月,易方达投资级信用债债券D(020083)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-20 |
020083 |
易方达投资级信用债债券D |
1.1593 |
1.2143 |
1.1599 |
1.2149 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
020083 |
易方达投资级信用债债券D |
1.1599 |
1.2149 |
1.1596 |
1.2146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
020083 |
易方达投资级信用债债券D |
1.1596 |
1.2146 |
1.1604 |
1.2154 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
020083 |
易方达投资级信用债债券D |
1.1604 |
1.2154 |
1.1608 |
1.2158 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
020083 |
易方达投资级信用债债券D |
1.1608 |
1.2158 |
1.1615 |
1.2165 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
020083 |
易方达投资级信用债债券D |
1.1615 |
1.2165 |
1.1617 |
1.2167 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
020083 |
易方达投资级信用债债券D |
1.1617 |
1.2167 |
1.1616 |
1.2166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
020083 |
易方达投资级信用债债券D |
1.1616 |
1.2166 |
1.1619 |
1.2169 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
020083 |
易方达投资级信用债债券D |
1.1619 |
1.2169 |
1.1623 |
1.2173 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
020083 |
易方达投资级信用债债券D |
1.1623 |
1.2173 |
1.1621 |
1.2171 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-02-06 |
020083 |
易方达投资级信用债债券D |
1.1621 |
1.2171 |
1.1614 |
1.2164 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
020083 |
易方达投资级信用债债券D |
1.1614 |
1.2164 |
1.1609 |
1.2159 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
020083 |
易方达投资级信用债债券D |
1.1609 |
1.2159 |
1.1599 |
1.2149 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
020083 |
易方达投资级信用债债券D |
1.1605 |
1.2155 |
1.1602 |
1.2152 |
0.0003 |
0.03% |
