西部利得科技创新混合C基金净值查询(020065)
今天最新净值
1.2221
0.0173 1.4400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1614
-0.0025 -0.2120%
- 累计净值：1.2221
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4249亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈蒙
近一年,西部利得科技创新混合C(020065)基金累计收益率26.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2025-02-10 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0173 |
1.44% |
| 2025-02-07 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0173 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0170 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0248 |
2.16% |
| 2025-01-27 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0340 |
3.16% |
| 2025-01-13 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0097 |
-0.89% |
|
|
| 2025-01-09 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-01-08 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2025-01-07 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-01-06 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0316 |
-2.78% |
| 2024-12-31 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2024-12-26 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-12-24 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0129 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0132 |
-1.15% |
| 2024-12-20 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-19 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0099 |
0.87% |
| 2024-12-17 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0074 |
-0.64% |
|
|
| 2024-12-16 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0178 |
-1.52% |
| 2024-12-13 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0196 |
-1.65% |
| 2024-12-12 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-10 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2024-12-09 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0115 |
0.97% |
| 2024-12-06 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0159 |
1.36% |
| 2024-12-05 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-04 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0109 |
-0.93% |
| 2024-12-03 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2024-12-02 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0109 |
0.93% |
| 2024-11-29 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0109 |
0.94% |
| 2024-11-28 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0138 |
-1.18% |
| 2024-11-27 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0151 |
1.31% |
| 2024-11-26 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2024-11-25 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-11-22 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0276 |
-2.32% |
| 2024-11-21 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0226 |
1.94% |
| 2024-11-19 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0078 |
0.67% |
| 2024-11-18 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2024-11-15 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2024-11-14 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0181 |
-1.51% |
| 2024-11-13 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0061 |
0.51% |
| 2024-11-12 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0098 |
-0.82% |
| 2024-11-11 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0154 |
1.30% |
| 2024-11-08 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-11-07 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0062 |
0.53% |
| 2024-11-06 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2024-11-05 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0148 |
1.26% |
| 2024-11-04 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0158 |
1.36% |
| 2024-11-01 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2024-10-31 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-10-30 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2024-10-29 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2024-10-28 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2024-10-25 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0163 |
1.39% |
| 2024-10-24 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0122 |
-1.03% |
| 2024-10-23 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-10-22 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-10-21 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-10-18 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0544 |
4.81% |
| 2024-10-17 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-10-16 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0117 |
-1.03% |
| 2024-10-15 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0262 |
-2.25% |
| 2024-10-14 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0166 |
1.45% |
| 2024-10-11 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0299 |
-2.54% |
| 2024-10-10 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-09 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1774 |
1.1774 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0754 |
-6.02% |
| 2024-10-08 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0997 |
8.65% |
| 2024-09-30 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.0384 |
1.0384 |
0.1147 |
11.05% |
| 2024-09-27 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0384 |
1.0384 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0579 |
5.91% |
| 2024-09-26 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0306 |
3.22% |
| 2024-09-25 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0062 |
0.66% |
| 2024-09-24 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0346 |
3.81% |
| 2024-09-23 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9091 |
0.9091 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0076 |
-0.83% |
| 2024-09-20 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9167 |
0.9167 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-09-19 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0064 |
0.71% |
| 2024-09-13 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2024-09-12 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2024-09-11 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0122 |
1.33% |
| 2024-09-10 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-09-09 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9196 |
0.9196 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0073 |
-0.79% |
| 2024-09-06 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0103 |
-1.10% |
| 2024-09-05 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-09-04 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9337 |
0.9337 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-09-03 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0069 |
0.75% |
| 2024-09-02 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0163 |
-1.73% |
| 2024-08-30 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0142 |
1.53% |
| 2024-08-29 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0107 |
1.17% |
| 2024-08-28 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2024-08-27 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9209 |
0.9209 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2024-08-26 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-08-23 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9228 |
0.9228 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-08-22 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-08-21 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9267 |
0.9267 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-08-20 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2024-08-19 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-08-16 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-08-15 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-08-14 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9377 |
0.9377 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0147 |
-1.54% |
| 2024-08-13 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-08-12 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0034 |
0.36% |
| 2024-08-09 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-08-08 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-08-07 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9511 |
0.9511 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-08-06 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0146 |
1.56% |
| 2024-08-05 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9389 |
0.9389 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0133 |
-1.40% |
| 2024-08-02 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9522 |
0.9522 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0107 |
-1.11% |
| 2024-07-31 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0281 |
2.97% |
| 2024-07-30 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0065 |
-0.68% |
| 2024-07-29 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9511 |
0.9511 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-07-26 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-07-25 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9513 |
0.9513 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0088 |
-0.92% |
| 2024-07-24 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9601 |
0.9601 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0150 |
-1.54% |
| 2024-07-23 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0210 |
-2.11% |
| 2024-07-22 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0057 |
0.58% |
| 2024-07-19 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2024-07-18 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9965 |
0.9965 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2024-07-17 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-16 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0012 |
1.0012 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-07-15 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0166 |
-1.63% |
| 2024-07-12 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0158 |
1.58% |
| 2024-07-11 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0203 |
2.07% |
| 2024-07-10 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-07-09 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0115 |
1.19% |
| 2024-07-08 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9661 |
0.9661 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0163 |
-1.66% |
| 2024-07-05 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0133 |
1.37% |
| 2024-07-04 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2024-07-03 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2024-07-02 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0182 |
-1.82% |
| 2024-07-01 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-06-28 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-27 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0131 |
-1.29% |
| 2024-06-26 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0138 |
1.38% |
| 2024-06-25 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0109 |
-1.07% |
| 2024-06-24 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0153 |
-1.49% |
| 2024-06-21 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0056 |
0.55% |
| 2024-06-20 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2024-06-19 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-06-18 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-06-17 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0105 |
1.03% |
| 2024-06-14 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0095 |
0.94% |
| 2024-06-13 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0065 |
0.65% |
| 2024-06-12 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-06-11 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0072 |
0.72% |
| 2024-06-07 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0109 |
-1.08% |
| 2024-06-06 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0151 |
-1.47% |
| 2024-06-05 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-04 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0110 |
1.08% |
| 2024-06-03 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-05-31 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-05-30 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-05-29 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0082 |
-0.81% |
| 2024-05-28 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0095 |
-0.93% |
| 2024-05-27 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0082 |
0.81% |
| 2024-05-24 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0188 |
-1.82% |
| 2024-05-23 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0133 |
-1.27% |
| 2024-05-22 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-21 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0130 |
-1.22% |
| 2024-05-20 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0070 |
0.66% |
| 2024-05-17 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-05-16 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2024-05-15 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2024-05-14 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-05-13 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2024-05-10 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0054 |
0.50% |
| 2024-05-09 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0185 |
1.75% |
| 2024-05-08 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0134 |
-1.25% |
| 2024-05-07 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2024-05-06 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0417 |
4.02% |
| 2024-04-30 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-04-29 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0076 |
0.74% |
| 2024-04-26 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0225 |
2.24% |
| 2024-04-25 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0031 |
1.0031 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0255 |
2.61% |
| 2024-04-23 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0143 |
1.48% |
| 2024-04-22 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-04-19 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0089 |
-0.92% |
| 2024-04-18 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-04-17 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0196 |
2.06% |
| 2024-04-16 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0274 |
-2.79% |
| 2024-04-15 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0071 |
-0.72% |
| 2024-04-12 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2024-04-09 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0087 |
0.88% |
| 2024-04-08 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9884 |
0.9884 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0126 |
-1.26% |
| 2024-04-03 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0115 |
-1.14% |
| 2024-04-02 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0121 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0060 |
1.0060 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0116 |
1.17% |
| 2024-03-27 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9944 |
0.9944 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0160 |
-1.58% |
| 2024-03-26 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-03-25 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0187 |
-1.81% |
| 2024-03-22 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0168 |
-1.60% |
| 2024-03-21 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0059 |
0.56% |
| 2024-03-19 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0099 |
-0.94% |
| 2024-03-18 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0156 |
1.50% |
| 2024-03-15 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-03-14 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0091 |
-0.87% |
| 2024-03-13 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0101 |
0.98% |
| 2024-03-12 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0110 |
1.08% |
| 2024-03-11 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0197 |
1.96% |
| 2024-03-08 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0148 |
1.50% |
| 2024-03-07 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9880 |
0.9880 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0164 |
-1.63% |
| 2024-03-06 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2024-03-04 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0091 |
0.91% |
| 2024-02-29 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0233 |
2.39% |
| 2024-02-28 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0197 |
-1.98% |
| 2024-02-27 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0169 |
1.73% |
| 2024-02-26 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0081 |
0.84% |
| 2024-02-20 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-02-19 |
020065 |
西部利得科技创新混合C |
0.9719 |
0.9719 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0049 |
0.51% |
