红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询(020049)
今天最新净值
1.0276
0.0001 0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.0276
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.2181亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈纪靖 王珮江
近一季红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询
近一季,红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C(020049)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0267 |
1.0267 |
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1.0266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
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1.0280 |
1.0288 |
1.0288 |
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-0.08% |
| 2025-01-06 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
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1.0291 |
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1.0288 |
0.0003 |
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| 2025-01-02 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0288 |
1.0288 |
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1.0287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-12 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0222 |
1.0222 |
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0.04% |
| 2024-12-10 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0143 |
1.0143 |
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1.0141 |
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| 2024-11-13 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0140 |
1.0140 |
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| 2024-11-12 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
020049 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0003 |
0.03% |
