博时中高等级信用债C基金净值查询(019980)
今天最新净值
1.0617
-0.0009 -0.0800%
2025-02-11
- 累计净值：1.0617
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.6386亿
- 最近资产：1.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张李陵 唐薇
近一季,博时中高等级信用债C(019980)基金累计收益率2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-12-31 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-26 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-12-16 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-12 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-13 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
019980 |
博时中高等级信用债C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0010 |
0.10% |
