国联安月享30天持有期纯债债券A基金净值查询(019962)
今天最新净值
1.0280
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2025-02-11
- 累计净值：1.0280
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.6545亿
- 最近资产：7.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
今年以来国联安月享30天持有期纯债债券A基金净值查询
今年以来,国联安月享30天持有期纯债债券A(019962)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0005 |
0.05% |
