国联安月享30天持有期纯债债券A基金净值查询(019962)
今天最新净值
1.0280
0.0000 0.0000%
2025-02-11
- 累计净值：1.0280
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.6545亿
- 最近资产：7.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
近一季国联安月享30天持有期纯债债券A基金净值查询
近一季,国联安月享30天持有期纯债债券A(019962)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-16 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-09 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-28 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0003 |
0.03% |
