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国投瑞银顺轩30天持有期债券C基金净值查询(019946)

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今天最新净值 1.0461 -0.0005 -0.0500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0461
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0468亿
最近资产：20.56亿
基金公司：
基金经理：李达夫

近半年国投瑞银顺轩30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946)基金累计收益率1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0458	1.0458	1.0461	1.0461	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0461	1.0461	1.0466	1.0466	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%
2025-02-06	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0464	1.0464	1.0457	1.0457	0.0007	0.07%
2025-02-05	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0457	1.0457	1.0451	1.0451	0.0006	0.06%
2025-01-27	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0451	1.0451	1.0443	1.0443	0.0008	0.08%
2025-01-22	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%
2025-01-14	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0463	1.0463	1.0456	1.0456	0.0007	0.07%
2025-01-13	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0456	1.0456	1.0469	1.0469	-0.0013	-0.12%
2025-01-10	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0469	1.0469	1.0472	1.0472	-0.0003	-0.03%

2025-01-09	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0472	1.0472	1.0478	1.0478	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0478	1.0478	1.0480	1.0480	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0480	1.0480	1.0483	1.0483	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0483	1.0483	1.0488	1.0488	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0488	1.0488	1.0477	1.0477	0.0011	0.10%
2025-01-02	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0477	1.0477	1.0468	1.0468	0.0009	0.09%
2024-12-31	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0468	1.0468	1.0459	1.0459	0.0009	0.09%
2024-12-26	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0454	1.0454	1.0450	1.0450	0.0004	0.04%
2024-12-25	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0450	1.0450	1.0456	1.0456	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0456	1.0456	1.0455	1.0455	0.0001	0.01%
2024-12-23	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0455	1.0455	1.0451	1.0451	0.0004	0.04%
2024-12-20	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0451	1.0451	1.0445	1.0445	0.0006	0.06%
2024-12-19	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0445	1.0445	1.0442	1.0442	0.0003	0.03%
2024-12-18	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0442	1.0442	1.0446	1.0446	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0446	1.0446	1.0451	1.0451	-0.0005	-0.05%

2024-12-16	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0451	1.0451	1.0441	1.0441	0.0010	0.10%
2024-12-13	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0441	1.0441	1.0430	1.0430	0.0011	0.11%
2024-12-12	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0430	1.0430	1.0424	1.0424	0.0006	0.06%
2024-12-11	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0424	1.0424	1.0425	1.0425	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0425	1.0425	1.0407	1.0407	0.0018	0.17%
2024-12-09	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0407	1.0407	1.0403	1.0403	0.0004	0.04%
2024-12-06	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0403	1.0403	1.0399	1.0399	0.0004	0.04%
2024-12-05	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0399	1.0399	1.0394	1.0394	0.0005	0.05%
2024-12-04	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0394	1.0394	1.0387	1.0387	0.0007	0.07%
2024-12-03	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0387	1.0387	1.0387	1.0387	0.0000	0.00%
2024-12-02	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0387	1.0387	1.0364	1.0364	0.0023	0.22%
2024-11-29	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0364	1.0364	1.0356	1.0356	0.0008	0.08%
2024-11-28	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0356	1.0356	1.0350	1.0350	0.0006	0.06%
2024-11-27	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0350	1.0350	1.0347	1.0347	0.0003	0.03%
2024-11-26	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0347	1.0347	1.0344	1.0344	0.0003	0.03%
2024-11-25	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0344	1.0344	1.0340	1.0340	0.0004	0.04%
2024-11-22	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0340	1.0340	1.0340	1.0340	0.0000	0.00%
2024-11-21	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0340	1.0340	1.0334	1.0334	0.0006	0.06%
2024-11-20	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0334	1.0334	1.0333	1.0333	0.0001	0.01%
2024-11-19	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0333	1.0333	1.0331	1.0331	0.0002	0.02%
2024-11-18	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0331	1.0331	1.0330	1.0330	0.0001	0.01%
2024-11-15	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0330	1.0330	1.0326	1.0326	0.0004	0.04%
2024-11-14	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0326	1.0326	1.0324	1.0324	0.0002	0.02%
2024-11-13	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0324	1.0324	1.0327	1.0327	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0327	1.0327	1.0317	1.0317	0.0010	0.10%
2024-11-11	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0317	1.0317	1.0311	1.0311	0.0006	0.06%
2024-11-08	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0311	1.0311	1.0307	1.0307	0.0004	0.04%
2024-11-07	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0307	1.0307	1.0298	1.0298	0.0009	0.09%
2024-11-06	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%
2024-11-05	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0297	1.0297	1.0292	1.0292	0.0005	0.05%
2024-11-04	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0292	1.0292	1.0289	1.0289	0.0003	0.03%
2024-11-01	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0289	1.0289	1.0281	1.0281	0.0008	0.08%
2024-10-31	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0281	1.0281	1.0276	1.0276	0.0005	0.05%
2024-10-30	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0276	1.0276	1.0276	1.0276	0.0000	0.00%
2024-10-29	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0276	1.0276	1.0280	1.0280	-0.0004	-0.04%
2024-10-28	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%
2024-10-25	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0280	1.0280	1.0281	1.0281	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0281	1.0281	1.0283	1.0283	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0283	1.0283	1.0292	1.0292	-0.0009	-0.09%
2024-10-22	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0292	1.0292	1.0298	1.0298	-0.0006	-0.06%
2024-10-21	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0298	1.0298	1.0300	1.0300	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0300	1.0300	1.0297	1.0297	0.0003	0.03%
2024-10-17	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0297	1.0297	1.0294	1.0294	0.0003	0.03%
2024-10-16	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0294	1.0294	1.0290	1.0290	0.0004	0.04%
2024-10-15	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0290	1.0290	1.0280	1.0280	0.0010	0.10%
2024-10-14	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0280	1.0280	1.0247	1.0247	0.0033	0.32%
2024-10-11	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0247	1.0247	1.0229	1.0229	0.0018	0.18%
2024-10-10	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0229	1.0229	1.0213	1.0213	0.0016	0.16%
2024-10-09	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0213	1.0213	1.0233	1.0233	-0.0020	-0.20%
2024-10-08	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0233	1.0233	1.0256	1.0256	-0.0023	-0.22%
2024-09-30	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0256	1.0256	1.0296	1.0296	-0.0040	-0.39%
2024-09-27	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0296	1.0296	1.0320	1.0320	-0.0024	-0.23%
2024-09-26	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0320	1.0320	1.0321	1.0321	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0321	1.0321	1.0313	1.0313	0.0008	0.08%
2024-09-24	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	0.0000	0.00%
2024-09-23	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0313	1.0313	1.0316	1.0316	-0.0003	-0.03%
2024-09-20	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0316	1.0316	1.0321	1.0321	-0.0005	-0.05%
2024-09-19	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0321	1.0321	1.0319	1.0319	0.0002	0.02%
2024-09-18	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0319	1.0319	1.0315	1.0315	0.0004	0.04%
2024-09-13	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0315	1.0315	1.0313	1.0313	0.0002	0.02%
2024-09-12	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0313	1.0313	1.0312	1.0312	0.0001	0.01%
2024-09-11	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%
2024-09-10	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%
2024-09-09	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%
2024-09-06	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0312	1.0312	1.0310	1.0310	0.0002	0.02%
2024-09-05	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2024-09-04	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0309	1.0309	1.0306	1.0306	0.0003	0.03%
2024-09-03	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0306	1.0306	1.0301	1.0301	0.0005	0.05%
2024-09-02	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0301	1.0301	1.0293	1.0293	0.0008	0.08%
2024-08-30	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0293	1.0293	1.0291	1.0291	0.0002	0.02%
2024-08-29	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0291	1.0291	1.0286	1.0286	0.0005	0.05%
2024-08-28	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0286	1.0286	1.0284	1.0284	0.0002	0.02%
2024-08-27	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0284	1.0284	1.0300	1.0300	-0.0016	-0.16%
2024-08-26	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0300	1.0300	1.0308	1.0308	-0.0008	-0.08%
2024-08-23	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0308	1.0308	1.0315	1.0315	-0.0007	-0.07%
2024-08-22	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0315	1.0315	1.0318	1.0318	-0.0003	-0.03%
2024-08-21	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0318	1.0318	1.0325	1.0325	-0.0007	-0.07%
2024-08-20	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0325	1.0325	1.0326	1.0326	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0326	1.0326	1.0328	1.0328	-0.0002	-0.02%
2024-08-16	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%
2024-08-15	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0328	1.0328	1.0331	1.0331	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0331	1.0331	1.0319	1.0319	0.0012	0.12%
2024-08-13	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0319	1.0319	1.0319	1.0319	0.0000	0.00%
2024-08-12	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0319	1.0319	1.0339	1.0339	-0.0020	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%