华泰柏瑞锦悦债券基金净值查询(019922)
今天最新净值
1.0583
0.0006 0.0600%
2025-02-12
- 累计净值：1.0583
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9455亿
- 最近资产：12.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗远航 闫泽君
近一月,华泰柏瑞锦悦债券(019922)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
019922 |
华泰柏瑞锦悦债券 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
019922 |
华泰柏瑞锦悦债券 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
019922 |
华泰柏瑞锦悦债券 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
019922 |
华泰柏瑞锦悦债券 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
019922 |
华泰柏瑞锦悦债券 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
019922 |
华泰柏瑞锦悦债券 |
1.0589 |
1.0589 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
019922 |
华泰柏瑞锦悦债券 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
019922 |
华泰柏瑞锦悦债券 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
019922 |
华泰柏瑞锦悦债券 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
019922 |
华泰柏瑞锦悦债券 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0017 |
-0.16% |
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