信澳安益纯债债券E基金净值查询(019883)
今天最新净值
1.0145
0.0000 0.0000%
2025-02-11
- 累计净值：1.1191
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：60.8758亿
- 最近资产：63.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨彬
近一月,信澳安益纯债债券E(019883)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0144 |
1.1190 |
1.0145 |
1.1191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0145 |
1.1191 |
1.0145 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0145 |
1.1191 |
1.0143 |
1.1189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0143 |
1.1189 |
1.0138 |
1.1184 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0138 |
1.1184 |
1.0131 |
1.1177 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0131 |
1.1177 |
1.0121 |
1.1167 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0125 |
1.1171 |
1.0124 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0129 |
1.1175 |
1.0128 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
1.0128 |
1.1174 |
1.0130 |
1.1176 |
-0.0002 |
-0.02% |
