华安健康主题混合C基金净值查询(019784)
今天最新净值
0.9172
0.0085 0.9400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9668
0.0128 1.3386%
- 累计净值：0.9172
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0882亿
- 最近资产：0.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘潇
今年以来,华安健康主题混合C(019784)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019784 |
华安健康主题混合C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0085 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
019784 |
华安健康主题混合C |
0.9087 |
0.9087 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0163 |
1.83% |
| 2025-02-05 |
019784 |
华安健康主题混合C |
0.8924 |
0.8924 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
019784 |
华安健康主题混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2025-01-22 |
019784 |
华安健康主题混合C |
0.8954 |
0.8954 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
019784 |
华安健康主题混合C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0185 |
2.11% |
| 2025-01-13 |
019784 |
华安健康主题混合C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
019784 |
华安健康主题混合C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
019784 |
华安健康主题混合C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2025-01-08 |
019784 |
华安健康主题混合C |
0.8831 |
0.8831 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0085 |
-0.95% |
|
|
| 2025-01-07 |
019784 |
华安健康主题混合C |
0.8916 |
0.8916 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0068 |
-0.76% |
| 2025-01-06 |
019784 |
华安健康主题混合C |
0.8984 |
0.8984 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0052 |
0.58% |
| 2025-01-03 |
019784 |
华安健康主题混合C |
0.8932 |
0.8932 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0071 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
019784 |
华安健康主题混合C |
0.9003 |
0.9003 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0117 |
-1.28% |
