嘉实创新动力混合发起式A3基金净值查询(019782)
今天最新净值
1.3762
0.0321 2.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2179
0.0018 0.1442%
- 累计净值：1.3762
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1163亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨欢
今年以来,嘉实创新动力混合发起式A3(019782)基金累计收益率12.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.4025 |
1.4025 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0263 |
1.91% |
| 2025-02-07 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.3762 |
1.3762 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0321 |
2.39% |
| 2025-02-06 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.3441 |
1.3441 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0510 |
3.94% |
| 2025-02-05 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.2931 |
1.2931 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0508 |
4.09% |
| 2025-01-27 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.2423 |
1.2423 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.2243 |
1.2243 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0128 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.1973 |
1.1973 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0352 |
3.03% |
| 2025-01-13 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.1621 |
1.1621 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.1637 |
1.1637 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0112 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.1749 |
1.1749 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0073 |
0.63% |
|
|
| 2025-01-08 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.1676 |
1.1676 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0121 |
-1.03% |
| 2025-01-07 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.1797 |
1.1797 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.1731 |
1.1731 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
019782 |
嘉实创新动力混合发起式A3 |
1.1863 |
1.1863 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0358 |
-2.93% |
