银华富兴央企混合发起式A(银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A)基金净值查询(019743)
今天最新净值
1.0445
0.0072 0.6900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0317
-0.0008 -0.0804%
- 累计净值：1.0445
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1045亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：焦巍
今年以来银华富兴央企混合发起式A|银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A基金净值查询
今年以来,银华富兴央企混合发起式A(019743)基金累计收益率-4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-02-10 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0072 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0086 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0095 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-01-27 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0099 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0191 |
1.89% |
| 2025-01-13 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0117 |
-1.14% |
|
|
| 2025-01-09 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0109 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0273 |
-2.55% |
