银华富兴央企混合发起式A(银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A)基金净值查询(019743)

今天最新净值 1.0373 0.0086 0.8400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0317 -0.0008 -0.0804%

累计净值：1.0373
成立日期：2024-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1045亿
最近资产：0.11亿
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍

近一季银华富兴央企混合发起式A|银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华富兴央企混合发起式A(019743)基金累计收益率-3.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0445	1.0445	1.0373	1.0373	0.0072	0.69%
2025-02-07	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0373	1.0373	1.0287	1.0287	0.0086	0.84%
2025-02-06	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0287	1.0287	1.0192	1.0192	0.0095	0.93%
2025-02-05	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0192	1.0192	1.0235	1.0235	-0.0043	-0.42%
2025-01-27	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0235	1.0235	1.0225	1.0225	0.0010	0.10%
2025-01-22	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0174	1.0174	1.0273	1.0273	-0.0099	-0.96%
2025-01-14	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0305	1.0305	1.0114	1.0114	0.0191	1.89%
2025-01-13	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0114	1.0114	1.0108	1.0108	0.0006	0.06%
2025-01-10	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0108	1.0108	1.0225	1.0225	-0.0117	-1.14%
2025-01-09	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0225	1.0225	1.0265	1.0265	-0.0040	-0.39%

2025-01-08	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0265	1.0265	1.0307	1.0307	-0.0042	-0.41%
2025-01-07	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0307	1.0307	1.0311	1.0311	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0311	1.0311	1.0333	1.0333	-0.0022	-0.21%
2025-01-03	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0333	1.0333	1.0442	1.0442	-0.0109	-1.04%
2025-01-02	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0442	1.0442	1.0715	1.0715	-0.0273	-2.55%
2024-12-31	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0715	1.0715	1.0746	1.0746	-0.0031	-0.29%
2024-12-26	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0734	1.0734	1.0736	1.0736	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735	0.0001	0.01%
2024-12-24	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0735	1.0735	1.0648	1.0648	0.0087	0.82%
2024-12-23	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0648	1.0648	1.0598	1.0598	0.0050	0.47%
2024-12-20	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0598	1.0598	1.0661	1.0661	-0.0063	-0.59%
2024-12-19	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0661	1.0661	1.0689	1.0689	-0.0028	-0.26%
2024-12-18	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0689	1.0689	1.0593	1.0593	0.0096	0.91%
2024-12-17	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0593	1.0593	1.0629	1.0629	-0.0036	-0.34%
2024-12-16	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0629	1.0629	1.0667	1.0667	-0.0038	-0.36%

2024-12-13	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0667	1.0667	1.0843	1.0843	-0.0176	-1.62%
2024-12-12	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0843	1.0843	1.0759	1.0759	0.0084	0.78%
2024-12-11	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0759	1.0759	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-12-06	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0656	1.0656	1.0351	1.0351	0.0305	2.95%
2024-11-29	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0351	1.0351	1.0325	1.0325	0.0026	0.25%
2024-11-22	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0325	1.0325	1.0366	1.0366	-0.0041	-0.40%
2024-11-15	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0366	1.0366	1.0917	1.0917	-0.0551	-5.05%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%