华宝宝丰高等级债券D基金净值查询(019742)
今天最新净值
1.0517
0.0001 0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.0567
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2142亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王慧
今年以来,华宝宝丰高等级债券D(019742)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019742 |
华宝宝丰高等级债券D |
1.0516 |
1.0566 |
1.0517 |
1.0567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
019742 |
华宝宝丰高等级债券D |
1.0517 |
1.0567 |
1.0516 |
1.0566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
019742 |
华宝宝丰高等级债券D |
1.0516 |
1.0566 |
1.0515 |
1.0565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
019742 |
华宝宝丰高等级债券D |
1.0515 |
1.0565 |
1.0514 |
1.0564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
019742 |
华宝宝丰高等级债券D |
1.0514 |
1.0564 |
1.0510 |
1.0560 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
019742 |
华宝宝丰高等级债券D |
1.0510 |
1.0560 |
1.0505 |
1.0555 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
019742 |
华宝宝丰高等级债券D |
1.0507 |
1.0557 |
1.0506 |
1.0556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
019742 |
华宝宝丰高等级债券D |
1.0509 |
1.0559 |
1.0511 |
1.0561 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
019742 |
华宝宝丰高等级债券D |
1.0511 |
1.0561 |
1.0512 |
1.0562 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
019742 |
华宝宝丰高等级债券D |
1.0512 |
1.0562 |
1.0514 |
1.0564 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
019742 |
华宝宝丰高等级债券D |
1.0514 |
1.0564 |
1.0514 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
019742 |
华宝宝丰高等级债券D |
1.0514 |
1.0564 |
1.0514 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
019742 |
华宝宝丰高等级债券D |
1.0514 |
1.0564 |
1.0515 |
1.0565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
019742 |
华宝宝丰高等级债券D |
1.0515 |
1.0565 |
1.0514 |
1.0564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
019742 |
华宝宝丰高等级债券D |
1.0514 |
1.0564 |
1.0513 |
1.0563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
019742 |
华宝宝丰高等级债券D |
1.0513 |
1.0563 |
1.0511 |
1.0561 |
0.0002 |
0.02% |
