申万菱信添利六个月持有期混合C基金净值查询(019732)
今天最新净值
1.0221
-0.0005 -0.0500%
2024-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0118
0.0012 0.1139%
- 累计净值：1.0221
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5067亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：
近一季,申万菱信添利六个月持有期混合C(019732)基金累计收益率2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-17 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-13 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-12 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0075 |
0.74% |
| 2024-12-09 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-05 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0017 |
-0.17% |
|
|
| 2024-12-03 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-02 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-11-28 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-11-27 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-11-26 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2024-11-21 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-11-18 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-11-15 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-11-14 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-11-13 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-11-12 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-11 |
019732 |
申万菱信添利六个月持有期混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0033 |
0.32% |
