中航瑞安利率债三个月定开债A基金净值查询(019668)
今天最新净值
1.0317
0.0018 0.1700%
2025-02-07
- 累计净值：1.0437
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.0000亿
- 最近资产：30.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：茅勇峰 汪术勤
近半年,中航瑞安利率债三个月定开债A(019668)基金累计收益率2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0317 |
1.0437 |
1.0299 |
1.0419 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0299 |
1.0419 |
1.0299 |
1.0419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0299 |
1.0419 |
1.0281 |
1.0401 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-21 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0284 |
1.0404 |
1.0284 |
1.0404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0292 |
1.0412 |
1.0292 |
1.0412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0292 |
1.0412 |
1.0319 |
1.0439 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0319 |
1.0439 |
1.0319 |
1.0439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0319 |
1.0439 |
1.0319 |
1.0439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0319 |
1.0439 |
1.0319 |
1.0439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0319 |
1.0439 |
1.0293 |
1.0413 |
0.0026 |
0.25% |
|
|
| 2024-12-31 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0293 |
1.0413 |
1.0289 |
1.0409 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0283 |
1.0403 |
1.0253 |
1.0373 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-13 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0253 |
1.0373 |
1.0188 |
1.0308 |
0.0065 |
0.64% |
| 2024-12-06 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0188 |
1.0308 |
1.0158 |
1.0278 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0158 |
1.0278 |
1.0133 |
1.0253 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-22 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0133 |
1.0253 |
1.0128 |
1.0248 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0128 |
1.0248 |
1.0118 |
1.0238 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-08 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0118 |
1.0238 |
1.0108 |
1.0228 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-01 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0108 |
1.0228 |
1.0094 |
1.0214 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-25 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0094 |
1.0214 |
1.0090 |
1.0210 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-24 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0090 |
1.0210 |
1.0090 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0090 |
1.0210 |
1.0106 |
1.0226 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-10-18 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0106 |
1.0226 |
1.0097 |
1.0217 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-11 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0097 |
1.0217 |
1.0080 |
1.0200 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-09-30 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0080 |
1.0200 |
1.0088 |
1.0208 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2024-09-27 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0088 |
1.0208 |
1.0119 |
1.0239 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-09-20 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0119 |
1.0239 |
1.0113 |
1.0233 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0113 |
1.0233 |
1.0091 |
1.0211 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-09-06 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0091 |
1.0211 |
1.0066 |
1.0186 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-08-30 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0066 |
1.0186 |
1.0070 |
1.0190 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0070 |
1.0190 |
1.0160 |
1.0180 |
-0.0090 |
0.10% |
| 2024-08-16 |
019668 |
中航瑞安利率债三个月定开债A |
1.0160 |
1.0180 |
1.0168 |
1.0188 |
-0.0008 |
-0.08% |
