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中航瑞安利率债三个月定开债A基金净值查询(019668)

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今天最新净值 1.0317 0.0018 0.1700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0437
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.0000亿
最近资产：30.24亿
基金公司：
基金经理：茅勇峰汪术勤

近一月中航瑞安利率债三个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中航瑞安利率债三个月定开债A(019668)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	019668	中航瑞安利率债三个月定开债A	1.0317	1.0437	1.0299	1.0419	0.0018	0.17%
2025-02-05	019668	中航瑞安利率债三个月定开债A	1.0299	1.0419	1.0299	1.0419	0.0000	0.00%
2025-01-27	019668	中航瑞安利率债三个月定开债A	1.0299	1.0419	1.0281	1.0401	0.0018	0.18%
2025-01-21	019668	中航瑞安利率债三个月定开债A	1.0284	1.0404	1.0284	1.0404	0.0000	0.00%
2025-01-13	019668	中航瑞安利率债三个月定开债A	1.0292	1.0412	1.0292	1.0412	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%