富国稳健添辰债券C基金净值查询(019584)
今天最新净值
1.0764
0.0004 0.0400%
2025-02-21
盘中实时估值(仅供参考)
1.0589
0.0002 0.0227%
- 累计净值：1.0764
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8598亿
- 最近资产：0.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：武磊
近一月,富国稳健添辰债券C(019584)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
019584 |
富国稳健添辰债券C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-20 |
019584 |
富国稳健添辰债券C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
019584 |
富国稳健添辰债券C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
019584 |
富国稳健添辰债券C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-17 |
019584 |
富国稳健添辰债券C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
019584 |
富国稳健添辰债券C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-13 |
019584 |
富国稳健添辰债券C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-12 |
019584 |
富国稳健添辰债券C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
019584 |
富国稳健添辰债券C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
019584 |
富国稳健添辰债券C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-02-07 |
019584 |
富国稳健添辰债券C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
019584 |
富国稳健添辰债券C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
019584 |
富国稳健添辰债券C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
019584 |
富国稳健添辰债券C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0017 |
0.16% |
