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达诚中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(019572)

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今天最新净值 1.0067 0.0000 0.0000% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0067
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1888亿
  • 最近资产：0.19亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈佶 王栋 何盼盼
近半年达诚中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
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近半年,达诚中证同业存单AAA指数7天持有期(019572)基金累计收益率0.07%
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2024-08-26 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2024-08-23 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2024-08-22 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2024-08-21 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2024-08-20 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0060 1.0060 1.0061 1.0061 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2024-08-16 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2024-08-15 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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