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招商CFETS银行间绿色债券指数C基金净值查询(019566)

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今天最新净值 1.0533 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0533
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.4553亿
最近资产：51.30亿
基金公司：
基金经理：王闯

近半年招商CFETS银行间绿色债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566)基金累计收益率1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0527	1.0527	1.0533	1.0533	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0533	1.0533	1.0532	1.0532	0.0001	0.01%
2025-02-06	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0532	1.0532	1.0525	1.0525	0.0007	0.07%
2025-02-05	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0525	1.0525	1.0518	1.0518	0.0007	0.07%
2025-01-27	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0518	1.0518	1.0506	1.0506	0.0012	0.11%
2025-01-22	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0511	1.0511	1.0510	1.0510	0.0001	0.01%
2025-01-14	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0516	1.0516	1.0511	1.0511	0.0005	0.05%
2025-01-13	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0511	1.0511	1.0518	1.0518	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0518	1.0518	1.0518	1.0518	0.0000	0.00%
2025-01-09	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0518	1.0518	1.0526	1.0526	-0.0008	-0.08%

2025-01-08	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0526	1.0526	1.0528	1.0528	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0528	1.0528	1.0533	1.0533	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0533	1.0533	1.0530	1.0530	0.0003	0.03%
2025-01-03	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0530	1.0530	1.0529	1.0529	0.0001	0.01%
2025-01-02	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0529	1.0529	1.0518	1.0518	0.0011	0.10%
2024-12-31	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0518	1.0518	1.0511	1.0511	0.0007	0.07%
2024-12-26	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0501	1.0501	1.0498	1.0498	0.0003	0.03%
2024-12-25	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0498	1.0498	1.0503	1.0503	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0503	1.0503	1.0507	1.0507	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0507	1.0507	1.0503	1.0503	0.0004	0.04%
2024-12-20	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0503	1.0503	1.0493	1.0493	0.0010	0.10%
2024-12-19	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0493	1.0493	1.0491	1.0491	0.0002	0.02%
2024-12-18	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0491	1.0491	1.0496	1.0496	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0496	1.0496	1.0499	1.0499	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0499	1.0499	1.0490	1.0490	0.0009	0.09%

2024-12-13	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0490	1.0490	1.0478	1.0478	0.0012	0.11%
2024-12-12	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0478	1.0478	1.0475	1.0475	0.0003	0.03%
2024-12-11	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0475	1.0475	1.0470	1.0470	0.0005	0.05%
2024-12-10	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0470	1.0470	1.0456	1.0456	0.0014	0.13%
2024-12-09	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0456	1.0456	1.0452	1.0452	0.0004	0.04%
2024-12-06	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0452	1.0452	1.0453	1.0453	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0453	1.0453	1.0451	1.0451	0.0002	0.02%
2024-12-04	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0451	1.0451	1.0445	1.0445	0.0006	0.06%
2024-12-03	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%
2024-12-02	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0445	1.0445	1.0429	1.0429	0.0016	0.15%
2024-11-29	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0429	1.0429	1.0423	1.0423	0.0006	0.06%
2024-11-28	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0423	1.0423	1.0418	1.0418	0.0005	0.05%
2024-11-27	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0418	1.0418	1.0418	1.0418	0.0000	0.00%
2024-11-26	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	0.0001	0.01%
2024-11-25	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0417	1.0417	1.0411	1.0411	0.0006	0.06%
2024-11-22	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0411	1.0411	1.0409	1.0409	0.0002	0.02%
2024-11-21	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0409	1.0409	1.0406	1.0406	0.0003	0.03%
2024-11-20	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0406	1.0406	1.0407	1.0407	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0407	1.0407	1.0404	1.0404	0.0003	0.03%
2024-11-18	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0404	1.0404	1.0407	1.0407	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0407	1.0407	1.0408	1.0408	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0408	1.0408	1.0408	1.0408	0.0000	0.00%
2024-11-13	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0408	1.0408	1.0410	1.0410	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0410	1.0410	1.0406	1.0406	0.0004	0.04%
2024-11-11	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0406	1.0406	1.0403	1.0403	0.0003	0.03%
2024-11-08	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0403	1.0403	1.0402	1.0402	0.0001	0.01%
2024-11-07	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0402	1.0402	1.0398	1.0398	0.0004	0.04%
2024-11-06	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0398	1.0398	1.0398	1.0398	0.0000	0.00%
2024-11-05	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0398	1.0398	1.0395	1.0395	0.0003	0.03%
2024-11-04	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0395	1.0395	1.0393	1.0393	0.0002	0.02%
2024-11-01	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0393	1.0393	1.0386	1.0386	0.0007	0.07%
2024-10-31	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0386	1.0386	1.0382	1.0382	0.0004	0.04%
2024-10-30	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0382	1.0382	1.0380	1.0380	0.0002	0.02%
2024-10-29	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0380	1.0380	1.0378	1.0378	0.0002	0.02%
2024-10-28	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0378	1.0378	1.0379	1.0379	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0379	1.0379	1.0379	1.0379	0.0000	0.00%
2024-10-24	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0379	1.0379	1.0381	1.0381	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0381	1.0381	1.0387	1.0387	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0387	1.0387	1.0391	1.0391	-0.0004	-0.04%
2024-10-21	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%
2024-10-18	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0391	1.0391	1.0392	1.0392	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0392	1.0392	1.0388	1.0388	0.0004	0.04%
2024-10-16	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0388	1.0388	1.0389	1.0389	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0389	1.0389	1.0386	1.0386	0.0003	0.03%
2024-10-14	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0386	1.0386	1.0380	1.0380	0.0006	0.06%
2024-10-11	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0380	1.0380	1.0369	1.0369	0.0011	0.11%
2024-10-10	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0369	1.0369	1.0352	1.0352	0.0017	0.16%
2024-10-09	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0352	1.0352	1.0366	1.0366	-0.0014	-0.14%
2024-10-08	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0366	1.0366	1.0373	1.0373	-0.0007	-0.07%
2024-09-30	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0373	1.0373	1.0392	1.0392	-0.0019	-0.18%
2024-09-27	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0392	1.0392	1.0410	1.0410	-0.0018	-0.17%
2024-09-26	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0410	1.0410	1.0414	1.0414	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0414	1.0414	1.0406	1.0406	0.0008	0.08%
2024-09-24	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0406	1.0406	1.0408	1.0408	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0408	1.0408	1.0405	1.0405	0.0003	0.03%
2024-09-20	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%
2024-09-19	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%
2024-09-18	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0405	1.0405	1.0397	1.0397	0.0008	0.08%
2024-09-13	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0397	1.0397	1.0393	1.0393	0.0004	0.04%
2024-09-12	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0393	1.0393	1.0390	1.0390	0.0003	0.03%
2024-09-11	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0390	1.0390	1.0386	1.0386	0.0004	0.04%
2024-09-10	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0386	1.0386	1.0384	1.0384	0.0002	0.02%
2024-09-09	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0384	1.0384	1.0381	1.0381	0.0003	0.03%
2024-09-06	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0381	1.0381	1.0381	1.0381	0.0000	0.00%
2024-09-05	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0381	1.0381	1.0378	1.0378	0.0003	0.03%
2024-09-04	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0378	1.0378	1.0375	1.0375	0.0003	0.03%
2024-09-03	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0375	1.0375	1.0372	1.0372	0.0003	0.03%
2024-09-02	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0372	1.0372	1.0363	1.0363	0.0009	0.09%
2024-08-30	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0363	1.0363	1.0361	1.0361	0.0002	0.02%
2024-08-29	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0361	1.0361	1.0359	1.0359	0.0002	0.02%
2024-08-28	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0359	1.0359	1.0354	1.0354	0.0005	0.05%
2024-08-27	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0354	1.0354	1.0360	1.0360	-0.0006	-0.06%
2024-08-26	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0360	1.0360	1.0362	1.0362	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2024-08-22	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0361	1.0361	1.0360	1.0360	0.0001	0.01%
2024-08-21	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0360	1.0360	1.0362	1.0362	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0362	1.0362	1.0362	1.0362	0.0000	0.00%
2024-08-19	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0362	1.0362	1.0359	1.0359	0.0003	0.03%
2024-08-16	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%
2024-08-15	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0358	1.0358	1.0361	1.0361	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0361	1.0361	1.0353	1.0353	0.0008	0.08%
2024-08-13	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0353	1.0353	1.0347	1.0347	0.0006	0.06%
2024-08-12	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0347	1.0347	1.0363	1.0363	-0.0016	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%