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天弘悦利债券A基金净值查询(019557)

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今天最新净值 1.0278 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0278
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.2269亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：柴文婷程仕湘

近一季天弘悦利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘悦利债券A(019557)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019557	天弘悦利债券A	1.0279	1.0279	1.0278	1.0278	0.0001	0.01%
2025-02-07	019557	天弘悦利债券A	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%
2025-02-06	019557	天弘悦利债券A	1.0277	1.0277	1.0274	1.0274	0.0003	0.03%
2025-02-05	019557	天弘悦利债券A	1.0274	1.0274	1.0271	1.0271	0.0003	0.03%
2025-01-27	019557	天弘悦利债券A	1.0271	1.0271	1.0266	1.0266	0.0005	0.05%
2025-01-22	019557	天弘悦利债券A	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%
2025-01-14	019557	天弘悦利债券A	1.0266	1.0266	1.0268	1.0268	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	019557	天弘悦利债券A	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2025-01-10	019557	天弘悦利债券A	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2025-01-09	019557	天弘悦利债券A	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%

2025-01-08	019557	天弘悦利债券A	1.0267	1.0267	1.0268	1.0268	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	019557	天弘悦利债券A	1.0268	1.0268	1.0269	1.0269	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	019557	天弘悦利债券A	1.0269	1.0269	1.0267	1.0267	0.0002	0.02%
2025-01-03	019557	天弘悦利债券A	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%
2025-01-02	019557	天弘悦利债券A	1.0266	1.0266	1.0259	1.0259	0.0007	0.07%
2024-12-31	019557	天弘悦利债券A	1.0259	1.0259	1.0256	1.0256	0.0003	0.03%
2024-12-26	019557	天弘悦利债券A	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%
2024-12-25	019557	天弘悦利债券A	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2024-12-24	019557	天弘悦利债券A	1.0252	1.0252	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%
2024-12-23	019557	天弘悦利债券A	1.0249	1.0249	1.0247	1.0247	0.0002	0.02%
2024-12-20	019557	天弘悦利债券A	1.0247	1.0247	1.0242	1.0242	0.0005	0.05%
2024-12-19	019557	天弘悦利债券A	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%
2024-12-18	019557	天弘悦利债券A	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%
2024-12-17	019557	天弘悦利债券A	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%
2024-12-16	019557	天弘悦利债券A	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	0.0001	0.01%

2024-12-13	019557	天弘悦利债券A	1.0240	1.0240	1.0235	1.0235	0.0005	0.05%
2024-12-12	019557	天弘悦利债券A	1.0235	1.0235	1.0235	1.0235	0.0000	0.00%
2024-12-11	019557	天弘悦利债券A	1.0235	1.0235	1.0230	1.0230	0.0005	0.05%
2024-12-10	019557	天弘悦利债券A	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%
2024-12-09	019557	天弘悦利债券A	1.0229	1.0229	1.0228	1.0228	0.0001	0.01%
2024-12-06	019557	天弘悦利债券A	1.0228	1.0228	1.0227	1.0227	0.0001	0.01%
2024-12-05	019557	天弘悦利债券A	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%
2024-12-04	019557	天弘悦利债券A	1.0226	1.0226	1.0225	1.0225	0.0001	0.01%
2024-12-03	019557	天弘悦利债券A	1.0225	1.0225	1.0224	1.0224	0.0001	0.01%
2024-12-02	019557	天弘悦利债券A	1.0224	1.0224	1.0221	1.0221	0.0003	0.03%
2024-11-29	019557	天弘悦利债券A	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%
2024-11-28	019557	天弘悦利债券A	1.0220	1.0220	1.0214	1.0214	0.0006	0.06%
2024-11-27	019557	天弘悦利债券A	1.0214	1.0214	1.0215	1.0215	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	019557	天弘悦利债券A	1.0215	1.0215	1.0214	1.0214	0.0001	0.01%
2024-11-25	019557	天弘悦利债券A	1.0214	1.0214	1.0212	1.0212	0.0002	0.02%
2024-11-22	019557	天弘悦利债券A	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2024-11-21	019557	天弘悦利债券A	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%
2024-11-20	019557	天弘悦利债券A	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2024-11-19	019557	天弘悦利债券A	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2024-11-18	019557	天弘悦利债券A	1.0211	1.0211	1.0209	1.0209	0.0002	0.02%
2024-11-15	019557	天弘悦利债券A	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%
2024-11-14	019557	天弘悦利债券A	1.0209	1.0209	1.0208	1.0208	0.0001	0.01%
2024-11-13	019557	天弘悦利债券A	1.0208	1.0208	1.0209	1.0209	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	019557	天弘悦利债券A	1.0209	1.0209	1.0206	1.0206	0.0003	0.03%
2024-11-11	019557	天弘悦利债券A	1.0206	1.0206	1.0204	1.0204	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%