财通资管鸿兴60天持有期债券A基金净值查询(019516)
今天最新净值
1.0743
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0743
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.7639亿
- 最近资产：15.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：李杰 王珊
今年以来财通资管鸿兴60天持有期债券A基金净值查询
今年以来,财通资管鸿兴60天持有期债券A(019516)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019516 |
财通资管鸿兴60天持有期债券A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
019516 |
财通资管鸿兴60天持有期债券A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
019516 |
财通资管鸿兴60天持有期债券A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
019516 |
财通资管鸿兴60天持有期债券A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
019516 |
财通资管鸿兴60天持有期债券A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
019516 |
财通资管鸿兴60天持有期债券A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
019516 |
财通资管鸿兴60天持有期债券A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
019516 |
财通资管鸿兴60天持有期债券A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
019516 |
财通资管鸿兴60天持有期债券A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
019516 |
财通资管鸿兴60天持有期债券A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
019516 |
财通资管鸿兴60天持有期债券A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
019516 |
财通资管鸿兴60天持有期债券A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
019516 |
财通资管鸿兴60天持有期债券A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
019516 |
财通资管鸿兴60天持有期债券A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
019516 |
财通资管鸿兴60天持有期债券A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0008 |
0.07% |
