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财通资管鸿兴60天持有期债券A基金净值查询(019516)

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今天最新净值 1.0743 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0743
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.7639亿
最近资产：15.57亿
基金公司：
基金经理：李杰王珊

近一季财通资管鸿兴60天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管鸿兴60天持有期债券A(019516)基金累计收益率1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0739	1.0739	1.0743	1.0743	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0743	1.0743	1.0741	1.0741	0.0002	0.02%
2025-02-06	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0741	1.0741	1.0734	1.0734	0.0007	0.07%
2025-02-05	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0734	1.0734	1.0727	1.0727	0.0007	0.07%
2025-01-27	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0727	1.0727	1.0718	1.0718	0.0009	0.08%
2025-01-22	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0722	1.0722	1.0720	1.0720	0.0002	0.02%
2025-01-14	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0726	1.0726	1.0723	1.0723	0.0003	0.03%
2025-01-13	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0723	1.0723	1.0729	1.0729	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0729	1.0729	1.0730	1.0730	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0730	1.0730	1.0736	1.0736	-0.0006	-0.06%

2025-01-08	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0736	1.0736	1.0737	1.0737	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0737	1.0737	1.0742	1.0742	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0742	1.0742	1.0739	1.0739	0.0003	0.03%
2025-01-03	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0739	1.0739	1.0736	1.0736	0.0003	0.03%
2025-01-02	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0736	1.0736	1.0728	1.0728	0.0008	0.07%
2024-12-31	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0728	1.0728	1.0723	1.0723	0.0005	0.05%
2024-12-26	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0711	1.0711	1.0707	1.0707	0.0004	0.04%
2024-12-25	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0707	1.0707	1.0711	1.0711	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0711	1.0711	1.0714	1.0714	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0714	1.0714	1.0710	1.0710	0.0004	0.04%
2024-12-20	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0710	1.0710	1.0702	1.0702	0.0008	0.07%
2024-12-19	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0702	1.0702	1.0703	1.0703	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0703	1.0703	1.0707	1.0707	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0707	1.0707	1.0710	1.0710	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0710	1.0710	1.0701	1.0701	0.0009	0.08%

2024-12-13	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0701	1.0701	1.0688	1.0688	0.0013	0.12%
2024-12-12	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0688	1.0688	1.0684	1.0684	0.0004	0.04%
2024-12-11	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0684	1.0684	1.0681	1.0681	0.0003	0.03%
2024-12-10	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0681	1.0681	1.0665	1.0665	0.0016	0.15%
2024-12-09	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0665	1.0665	1.0657	1.0657	0.0008	0.08%
2024-12-06	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0657	1.0657	1.0658	1.0658	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0658	1.0658	1.0656	1.0656	0.0002	0.02%
2024-12-04	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0656	1.0656	1.0646	1.0646	0.0010	0.09%
2024-12-03	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0646	1.0646	1.0645	1.0645	0.0001	0.01%
2024-12-02	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0645	1.0645	1.0627	1.0627	0.0018	0.17%
2024-11-29	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0627	1.0627	1.0619	1.0619	0.0008	0.08%
2024-11-28	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0619	1.0619	1.0613	1.0613	0.0006	0.06%
2024-11-27	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0613	1.0613	1.0611	1.0611	0.0002	0.02%
2024-11-26	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0611	1.0611	1.0609	1.0609	0.0002	0.02%
2024-11-25	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0609	1.0609	1.0601	1.0601	0.0008	0.08%
2024-11-22	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0601	1.0601	1.0598	1.0598	0.0003	0.03%
2024-11-21	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0598	1.0598	1.0592	1.0592	0.0006	0.06%
2024-11-20	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0592	1.0592	1.0593	1.0593	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0593	1.0593	1.0590	1.0590	0.0003	0.03%
2024-11-18	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0590	1.0590	1.0593	1.0593	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%
2024-11-14	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
2024-11-13	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0591	1.0591	1.0593	1.0593	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0593	1.0593	1.0587	1.0587	0.0006	0.06%
2024-11-11	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0587	1.0587	1.0582	1.0582	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%