摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C基金净值查询(019495)

今天最新净值 1.3855 0.0057 0.4100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3855
成立日期：2023-09-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.1435亿
最近资产：3.05亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军胡迪

近一季摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)基金累计收益率-3.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3821	1.3821	1.3855	1.3855	-0.0034	-0.25%
2025-02-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3855	1.3855	1.3798	1.3798	0.0057	0.41%
2025-02-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3798	1.3798	1.3747	1.3747	0.0051	0.37%
2025-01-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3747	1.3747	1.3688	1.3688	0.0059	0.43%
2025-01-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3688	1.3688	1.3626	1.3626	0.0062	0.46%
2025-01-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3730	1.3730	1.3523	1.3523	0.0207	1.53%
2025-01-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3215	1.3215	1.3147	1.3147	0.0068	0.52%
2025-01-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3147	1.3147	1.3377	1.3377	-0.0230	-1.72%
2025-01-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3377	1.3377	1.3393	1.3393	-0.0016	-0.12%
2025-01-08	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3393	1.3393	1.3386	1.3386	0.0007	0.05%

2025-01-07	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3386	1.3386	1.3408	1.3408	-0.0022	-0.16%
2025-01-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3408	1.3408	1.3537	1.3537	-0.0129	-0.95%
2025-01-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3537	1.3537	1.3382	1.3382	0.0155	1.16%
2025-01-02	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3382	1.3382	1.3454	1.3454	-0.0072	-0.54%
2024-12-31	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3454	1.3454	1.3385	1.3385	0.0069	0.52%
2024-12-30	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3385	1.3385	1.3450	1.3450	-0.0065	-0.48%
2024-12-24	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3525	1.3525	1.3424	1.3424	0.0101	0.75%
2024-12-23	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3424	1.3424	1.3355	1.3355	0.0069	0.52%
2024-12-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3355	1.3355	1.3192	1.3192	0.0163	1.24%
2024-12-19	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3192	1.3192	1.3404	1.3404	-0.0212	-1.58%
2024-12-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3404	1.3404	1.3785	1.3785	-0.0381	-2.76%
2024-12-17	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3785	1.3785	1.3805	1.3805	-0.0020	-0.14%
2024-12-16	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3805	1.3805	1.3872	1.3872	-0.0067	-0.48%
2024-12-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3872	1.3872	1.3916	1.3916	-0.0044	-0.32%
2024-12-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3916	1.3916	1.3928	1.3928	-0.0012	-0.09%

2024-12-11	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3928	1.3928	1.3989	1.3989	-0.0061	-0.44%
2024-12-10	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.3989	1.3989	1.4132	1.4132	-0.0143	-1.01%
2024-12-09	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4132	1.4132	1.4135	1.4135	-0.0003	-0.02%
2024-12-06	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4135	1.4135	1.4139	1.4139	-0.0004	-0.03%
2024-12-05	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4139	1.4139	1.4220	1.4220	-0.0081	-0.57%
2024-12-04	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4220	1.4220	1.4260	1.4260	-0.0040	-0.28%
2024-12-03	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4260	1.4260	1.4318	1.4318	-0.0058	-0.41%
2024-12-02	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4318	1.4318	1.4498	1.4498	-0.0180	-1.24%
2024-11-29	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4498	1.4498	1.4579	1.4579	-0.0081	-0.56%
2024-11-27	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4579	1.4579	1.4482	1.4482	0.0097	0.67%
2024-11-26	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4482	1.4482	1.4429	1.4429	0.0053	0.37%
2024-11-25	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4429	1.4429	1.4283	1.4283	0.0146	1.02%
2024-11-22	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4283	1.4283	1.4188	1.4188	0.0095	0.67%
2024-11-21	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4188	1.4188	1.4141	1.4141	0.0047	0.33%
2024-11-20	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4141	1.4141	1.4197	1.4197	-0.0056	-0.39%
2024-11-19	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4197	1.4197	1.4108	1.4108	0.0089	0.63%
2024-11-18	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4108	1.4108	1.4053	1.4053	0.0055	0.39%
2024-11-15	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4053	1.4053	1.4015	1.4015	0.0038	0.27%
2024-11-14	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4015	1.4015	1.4122	1.4122	-0.0107	-0.76%
2024-11-13	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4122	1.4122	1.4053	1.4053	0.0069	0.49%
2024-11-12	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.4053	1.4053	1.4168	1.4168	-0.0115	-0.81%

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摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
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摩根红利优选股票C	1.0708	0.22%
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日经225	1.3022	1.15%
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