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大成景熙利率债A基金净值查询(019491)

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今天最新净值 1.0736 -0.0021 -0.2000% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0786
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：124.5341亿
最近资产：129.64亿
基金公司：
基金经理：冯佳

近一季大成景熙利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成景熙利率债A(019491)基金累计收益率3.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	019491	大成景熙利率债A	1.0711	1.0761	1.0736	1.0786	-0.0025	-0.23%
2025-02-20	019491	大成景熙利率债A	1.0736	1.0786	1.0757	1.0807	-0.0021	-0.20%
2025-02-19	019491	大成景熙利率债A	1.0757	1.0807	1.0747	1.0797	0.0010	0.09%
2025-02-18	019491	大成景熙利率债A	1.0747	1.0797	1.0761	1.0811	-0.0014	-0.13%
2025-02-17	019491	大成景熙利率债A	1.0761	1.0811	1.0781	1.0831	-0.0020	-0.19%
2025-02-14	019491	大成景熙利率债A	1.0781	1.0831	1.0797	1.0847	-0.0016	-0.15%
2025-02-13	019491	大成景熙利率债A	1.0797	1.0847	1.0801	1.0851	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	019491	大成景熙利率债A	1.0801	1.0851	1.0805	1.0855	-0.0004	-0.04%
2025-02-11	019491	大成景熙利率债A	1.0805	1.0855	1.0801	1.0851	0.0004	0.04%
2025-02-10	019491	大成景熙利率债A	1.0801	1.0851	1.0818	1.0868	-0.0017	-0.16%

2025-02-07	019491	大成景熙利率债A	1.0818	1.0868	1.0820	1.0870	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	019491	大成景熙利率债A	1.0820	1.0870	1.0806	1.0856	0.0014	0.13%
2025-02-05	019491	大成景熙利率债A	1.0806	1.0856	1.0794	1.0844	0.0012	0.11%
2025-01-27	019491	大成景熙利率债A	1.0794	1.0844	1.0770	1.0820	0.0024	0.22%
2025-01-22	019491	大成景熙利率债A	1.0780	1.0830	1.0783	1.0833	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	019491	大成景熙利率债A	1.0785	1.0835	1.0767	1.0817	0.0018	0.17%
2025-01-13	019491	大成景熙利率债A	1.0767	1.0817	1.0786	1.0836	-0.0019	-0.18%
2025-01-10	019491	大成景熙利率债A	1.0786	1.0836	1.0782	1.0832	0.0004	0.04%
2025-01-09	019491	大成景熙利率债A	1.0782	1.0832	1.0804	1.0854	-0.0022	-0.20%
2025-01-08	019491	大成景熙利率债A	1.0804	1.0854	1.0807	1.0857	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	019491	大成景熙利率债A	1.0807	1.0857	1.0824	1.0874	-0.0017	-0.16%
2025-01-06	019491	大成景熙利率债A	1.0824	1.0874	1.0820	1.0870	0.0004	0.04%
2025-01-03	019491	大成景熙利率债A	1.0820	1.0870	1.0809	1.0859	0.0011	0.10%
2025-01-02	019491	大成景熙利率债A	1.0809	1.0859	1.0769	1.0819	0.0040	0.37%
2024-12-31	019491	大成景熙利率债A	1.0769	1.0819	1.0748	1.0798	0.0021	0.20%

2024-12-26	019491	大成景熙利率债A	1.0733	1.0783	1.0719	1.0769	0.0014	0.13%
2024-12-25	019491	大成景熙利率债A	1.0719	1.0769	1.0734	1.0784	-0.0015	-0.14%
2024-12-24	019491	大成景熙利率债A	1.0734	1.0784	1.0750	1.0800	-0.0016	-0.15%
2024-12-23	019491	大成景熙利率债A	1.0750	1.0800	1.0747	1.0797	0.0003	0.03%
2024-12-20	019491	大成景熙利率债A	1.0747	1.0797	1.0716	1.0766	0.0031	0.29%
2024-12-19	019491	大成景熙利率债A	1.0716	1.0766	1.0707	1.0757	0.0009	0.08%
2024-12-18	019491	大成景熙利率债A	1.0707	1.0757	1.0724	1.0774	-0.0017	-0.16%
2024-12-17	019491	大成景熙利率债A	1.0724	1.0774	1.0731	1.0781	-0.0007	-0.07%
2024-12-16	019491	大成景熙利率债A	1.0731	1.0781	1.0699	1.0749	0.0032	0.30%
2024-12-13	019491	大成景熙利率债A	1.0699	1.0749	1.0664	1.0714	0.0035	0.33%
2024-12-12	019491	大成景熙利率债A	1.0664	1.0714	1.0653	1.0703	0.0011	0.10%
2024-12-11	019491	大成景熙利率债A	1.0653	1.0703	1.0643	1.0693	0.0010	0.09%
2024-12-10	019491	大成景熙利率债A	1.0643	1.0693	1.0593	1.0643	0.0050	0.47%
2024-12-09	019491	大成景熙利率债A	1.0593	1.0643	1.0571	1.0621	0.0022	0.21%
2024-12-06	019491	大成景熙利率债A	1.0571	1.0621	1.0575	1.0625	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	019491	大成景熙利率债A	1.0575	1.0625	1.0572	1.0622	0.0003	0.03%
2024-12-04	019491	大成景熙利率债A	1.0572	1.0622	1.0553	1.0603	0.0019	0.18%
2024-12-03	019491	大成景熙利率债A	1.0553	1.0603	1.0558	1.0608	-0.0005	-0.05%
2024-12-02	019491	大成景熙利率债A	1.0558	1.0608	1.0524	1.0574	0.0034	0.32%
2024-11-29	019491	大成景熙利率债A	1.0524	1.0574	1.0510	1.0560	0.0014	0.13%
2024-11-28	019491	大成景熙利率债A	1.0510	1.0560	1.0497	1.0547	0.0013	0.12%
2024-11-27	019491	大成景熙利率债A	1.0497	1.0547	1.0497	1.0547	0.0000	0.00%
2024-11-26	019491	大成景熙利率债A	1.0497	1.0547	1.0494	1.0544	0.0003	0.03%
2024-11-25	019491	大成景熙利率债A	1.0494	1.0544	1.0483	1.0533	0.0011	0.10%
2024-11-22	019491	大成景熙利率债A	1.0483	1.0533	1.0480	1.0530	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%