泰康信用精选债券E基金净值查询(019483)
今天最新净值
1.1406
0.0003 0.0300%
2025-02-14
- 累计净值：1.1406
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.3675亿
- 最近资产：53.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：经惠云
今年以来,泰康信用精选债券E(019483)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
019483 |
泰康信用精选债券E |
1.1403 |
1.1403 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-13 |
019483 |
泰康信用精选债券E |
1.1406 |
1.1406 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-12 |
019483 |
泰康信用精选债券E |
1.1403 |
1.1403 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
019483 |
泰康信用精选债券E |
1.1402 |
1.1402 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
019483 |
泰康信用精选债券E |
1.1403 |
1.1403 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
019483 |
泰康信用精选债券E |
1.1402 |
1.1402 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
019483 |
泰康信用精选债券E |
1.1397 |
1.1397 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
019483 |
泰康信用精选债券E |
1.1392 |
1.1392 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
019483 |
泰康信用精选债券E |
1.1384 |
1.1384 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
019483 |
泰康信用精选债券E |
1.1384 |
1.1384 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-14 |
019483 |
泰康信用精选债券E |
1.1393 |
1.1393 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
019483 |
泰康信用精选债券E |
1.1391 |
1.1391 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
019483 |
泰康信用精选债券E |
1.1405 |
1.1405 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
019483 |
泰康信用精选债券E |
1.1413 |
1.1413 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
019483 |
泰康信用精选债券E |
1.1430 |
1.1430 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
019483 |
泰康信用精选债券E |
1.1431 |
1.1431 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
019483 |
泰康信用精选债券E |
1.1439 |
1.1439 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
019483 |
泰康信用精选债券E |
1.1437 |
1.1437 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
019483 |
泰康信用精选债券E |
1.1425 |
1.1425 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0014 |
0.12% |
