博时亚洲票息收益债券C美元现汇(博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C)基金净值查询(019481)

今天最新净值 0.2035 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2035
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：24.02亿元
基金公司：
基金经理：何凯

近一年博时亚洲票息收益债券C美元现汇|博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时亚洲票息收益债券C美元现汇(019481)基金累计收益率3.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2035	0.2035	0.2035	0.2035	0.0000	0.00%
2025-02-07	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2035	0.2035	0.2035	0.2035	0.0000	0.00%
2025-02-06	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2035	0.2035	0.2033	0.2033	0.0002	0.10%
2025-02-05	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2033	0.2033	0.2023	0.2023	0.0010	0.49%
2025-01-27	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2023	0.2023	0.2019	0.2019	0.0004	0.20%
2025-01-24	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2019	0.2019	0.2017	0.2017	0.0002	0.10%
2025-01-21	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2019	0.2019	0.2017	0.2017	0.0002	0.10%
2025-01-13	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2006	0.2006	0.2009	0.2009	-0.0003	-0.15%
2025-01-10	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2009	0.2009	0.2010	0.2010	-0.0001	-0.05%
2025-01-09	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2010	0.2010	0.2010	0.2010	0.0000	0.00%

2025-01-08	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2010	0.2010	0.2012	0.2012	-0.0002	-0.10%
2025-01-07	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2012	0.2012	0.2014	0.2014	-0.0002	-0.10%
2025-01-06	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2014	0.2014	0.2016	0.2016	-0.0002	-0.10%
2025-01-03	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2016	0.2016	0.2016	0.2016	0.0000	0.00%
2025-01-02	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2016	0.2016	0.2016	0.2016	0.0000	0.00%
2024-12-31	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2016	0.2016	0.2015	0.2015	0.0001	0.05%
2024-12-30	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2015	0.2015	0.2013	0.2013	0.0002	0.10%
2024-12-25	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2014	0.2014	0.2014	0.2014	0.0000	0.00%
2024-12-24	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2014	0.2014	0.2014	0.2014	0.0000	0.00%
2024-12-23	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2014	0.2014	0.2016	0.2016	-0.0002	-0.10%
2024-12-20	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2016	0.2016	0.2016	0.2016	0.0000	0.00%
2024-12-19	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2016	0.2016	0.2022	0.2022	-0.0006	-0.30%
2024-12-18	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2022	0.2022	0.2024	0.2024	-0.0002	-0.10%
2024-12-17	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2024	0.2024	0.2026	0.2026	-0.0002	-0.10%
2024-12-16	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2026	0.2026	0.2026	0.2026	0.0000	0.00%

2024-12-13	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2026	0.2026	0.2030	0.2030	-0.0004	-0.20%
2024-12-12	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2030	0.2030	0.2032	0.2032	-0.0002	-0.10%
2024-12-11	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2032	0.2032	0.2034	0.2034	-0.0002	-0.10%
2024-12-10	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2034	0.2034	0.2037	0.2037	-0.0003	-0.15%
2024-12-09	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2037	0.2037	0.2035	0.2035	0.0002	0.10%
2024-12-06	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2035	0.2035	0.2033	0.2033	0.0002	0.10%
2024-12-05	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2033	0.2033	0.2031	0.2031	0.0002	0.10%
2024-12-04	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2031	0.2031	0.2030	0.2030	0.0001	0.05%
2024-12-03	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2030	0.2030	0.2030	0.2030	0.0000	0.00%
2024-12-02	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2030	0.2030	0.2030	0.2030	0.0000	0.00%
2024-11-29	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2030	0.2030	0.2026	0.2026	0.0004	0.20%
2024-11-28	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2026	0.2026	0.2025	0.2025	0.0001	0.05%
2024-11-27	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2025	0.2025	0.2023	0.2023	0.0002	0.10%
2024-11-26	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2023	0.2023	0.2022	0.2022	0.0001	0.05%
2024-11-25	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2022	0.2022	0.2017	0.2017	0.0005	0.25%
2024-11-22	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2017	0.2017	0.2018	0.2018	-0.0001	-0.05%
2024-11-21	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2018	0.2018	0.2018	0.2018	0.0000	0.00%
2024-11-20	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2018	0.2018	0.2020	0.2020	-0.0002	-0.10%
2024-11-19	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2020	0.2020	0.2017	0.2017	0.0003	0.15%
2024-11-18	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2017	0.2017	0.2017	0.2017	0.0000	0.00%
2024-11-15	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2017	0.2017	0.2018	0.2018	-0.0001	-0.05%
2024-11-14	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2018	0.2018	0.2019	0.2019	-0.0001	-0.05%
2024-11-13	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2019	0.2019	0.2022	0.2022	-0.0003	-0.15%
2024-11-12	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2022	0.2022	0.2027	0.2027	-0.0005	-0.25%
2024-11-11	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2027	0.2027	0.2027	0.2027	0.0000	0.00%
2024-11-08	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2027	0.2027	0.2022	0.2022	0.0005	0.25%
2024-11-07	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2022	0.2022	0.2018	0.2018	0.0004	0.20%
2024-11-06	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2018	0.2018	0.2027	0.2027	-0.0009	-0.44%
2024-11-05	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2027	0.2027	0.2025	0.2025	0.0002	0.10%
2024-11-04	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2025	0.2025	0.2021	0.2021	0.0004	0.20%
2024-11-01	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2021	0.2021	0.2023	0.2023	-0.0002	-0.10%
2024-10-31	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2023	0.2023	0.2024	0.2024	-0.0001	-0.05%
2024-10-30	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2024	0.2024	0.2024	0.2024	0.0000	0.00%
2024-10-29	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2024	0.2024	0.2024	0.2024	0.0000	0.00%
2024-10-28	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2024	0.2024	0.2026	0.2026	-0.0002	-0.10%
2024-10-25	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2026	0.2026	0.2026	0.2026	0.0000	0.00%
2024-10-24	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2026	0.2026	0.2024	0.2024	0.0002	0.10%
2024-10-23	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2024	0.2024	0.2026	0.2026	-0.0002	-0.10%
2024-10-22	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2026	0.2026	0.2030	0.2030	-0.0004	-0.20%
2024-10-21	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2030	0.2030	0.2035	0.2035	-0.0005	-0.25%
2024-10-18	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2035	0.2035	0.2035	0.2035	0.0000	0.00%
2024-10-17	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2035	0.2035	0.2041	0.2041	-0.0006	-0.29%
2024-10-16	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2041	0.2041	0.2038	0.2038	0.0003	0.15%
2024-10-15	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2038	0.2038	0.2034	0.2034	0.0004	0.20%
2024-10-14	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2034	0.2034	0.2033	0.2033	0.0001	0.05%
2024-10-11	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2033	0.2033	0.2035	0.2035	-0.0002	-0.10%
2024-10-10	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2035	0.2035	0.2036	0.2036	-0.0001	-0.05%
2024-10-09	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2036	0.2036	0.2040	0.2040	-0.0004	-0.20%
2024-10-08	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2040	0.2040	0.2055	0.2055	-0.0015	-0.73%
2024-09-30	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2055	0.2055	0.2054	0.2054	0.0001	0.05%
2024-09-27	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2054	0.2054	0.2052	0.2052	0.0002	0.10%
2024-09-26	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2052	0.2052	0.2051	0.2051	0.0001	0.05%
2024-09-25	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2051	0.2051	0.2052	0.2052	-0.0001	-0.05%
2024-09-24	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2052	0.2052	0.2052	0.2052	0.0000	0.00%
2024-09-23	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2052	0.2052	0.2052	0.2052	0.0000	0.00%
2024-09-20	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2052	0.2052	0.2053	0.2053	-0.0001	-0.05%
2024-09-19	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2053	0.2053	0.2053	0.2053	0.0000	0.00%
2024-09-18	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2053	0.2053	0.2052	0.2052	0.0001	0.05%
2024-09-13	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2052	0.2052	0.2049	0.2049	0.0003	0.15%
2024-09-12	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2049	0.2049	0.2052	0.2052	-0.0003	-0.15%
2024-09-11	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2052	0.2052	0.2050	0.2050	0.0002	0.10%
2024-09-10	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2050	0.2050	0.2047	0.2047	0.0003	0.15%
2024-09-09	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2047	0.2047	0.2047	0.2047	0.0000	0.00%
2024-09-06	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2047	0.2047	0.2045	0.2045	0.0002	0.10%
2024-09-05	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2045	0.2045	0.2041	0.2041	0.0004	0.20%
2024-09-04	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2041	0.2041	0.2035	0.2035	0.0006	0.29%
2024-09-03	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2035	0.2035	0.2033	0.2033	0.0002	0.10%
2024-09-02	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2033	0.2033	0.2032	0.2032	0.0001	0.05%
2024-08-30	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2032	0.2032	0.2035	0.2035	-0.0003	-0.15%
2024-08-29	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2035	0.2035	0.2036	0.2036	-0.0001	-0.05%
2024-08-28	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2036	0.2036	0.2035	0.2035	0.0001	0.05%
2024-08-27	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2035	0.2035	0.2036	0.2036	-0.0001	-0.05%
2024-08-26	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2036	0.2036	0.2034	0.2034	0.0002	0.10%
2024-08-23	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2034	0.2034	0.2032	0.2032	0.0002	0.10%
2024-08-22	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2032	0.2032	0.2034	0.2034	-0.0002	-0.10%
2024-08-21	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2034	0.2034	0.2033	0.2033	0.0001	0.05%
2024-08-20	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2033	0.2033	0.2030	0.2030	0.0003	0.15%
2024-08-19	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2030	0.2030	0.2027	0.2027	0.0003	0.15%
2024-08-16	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2027	0.2027	0.2026	0.2026	0.0001	0.05%
2024-08-15	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2026	0.2026	0.2027	0.2027	-0.0001	-0.05%
2024-08-14	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2027	0.2027	0.2023	0.2023	0.0004	0.20%
2024-08-13	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2023	0.2023	0.2019	0.2019	0.0004	0.20%
2024-08-12	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2019	0.2019	0.2017	0.2017	0.0002	0.10%
2024-08-09	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2017	0.2017	0.2015	0.2015	0.0002	0.10%
2024-08-08	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2015	0.2015	0.2016	0.2016	-0.0001	-0.05%
2024-08-07	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2016	0.2016	0.2019	0.2019	-0.0003	-0.15%
2024-08-06	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2019	0.2019	0.2027	0.2027	-0.0008	-0.39%
2024-08-05	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2027	0.2027	0.2025	0.2025	0.0002	0.10%
2024-08-02	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2025	0.2025	0.2015	0.2015	0.0010	0.50%
2024-08-01	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2015	0.2015	0.2011	0.2011	0.0004	0.20%
2024-07-30	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2005	0.2005	0.2004	0.2004	0.0001	0.05%
2024-07-29	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2004	0.2004	0.2000	0.2000	0.0004	0.20%
2024-07-26	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2000	0.2000	0.1999	0.1999	0.0001	0.05%
2024-07-25	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1999	0.1999	0.1997	0.1997	0.0002	0.10%
2024-07-24	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1997	0.1997	0.1998	0.1998	-0.0001	-0.05%
2024-07-23	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1998	0.1998	0.1998	0.1998	0.0000	0.00%
2024-07-22	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1998	0.1998	0.1999	0.1999	-0.0001	-0.05%
2024-07-19	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1999	0.1999	0.2000	0.2000	-0.0001	-0.05%
2024-07-18	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2000	0.2000	0.2003	0.2003	-0.0003	-0.15%
2024-07-17	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2003	0.2003	0.2003	0.2003	0.0000	0.00%
2024-07-16	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2003	0.2003	0.1998	0.1998	0.0005	0.25%
2024-07-15	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1998	0.1998	0.2000	0.2000	-0.0002	-0.10%
2024-07-12	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2000	0.2000	0.1996	0.1996	0.0004	0.20%
2024-07-11	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1996	0.1996	0.1993	0.1993	0.0003	0.15%
2024-07-10	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1993	0.1993	0.1992	0.1992	0.0001	0.05%
2024-07-09	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1992	0.1992	0.1992	0.1992	0.0000	0.00%
2024-07-08	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1992	0.1992	0.1990	0.1990	0.0002	0.10%
2024-07-05	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1990	0.1990	0.1985	0.1985	0.0005	0.25%
2024-07-04	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1985	0.1985	0.1985	0.1985	0.0000	0.00%
2024-07-03	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1985	0.1985	0.1980	0.1980	0.0005	0.25%
2024-07-02	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1980	0.1980	0.1979	0.1979	0.0001	0.05%
2024-07-01	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1979	0.1979	0.1983	0.1983	-0.0004	-0.20%
2024-06-30	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1983	0.1983	0.1988	0.1988	-0.0005	-0.25%
2024-06-27	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1988	0.1988	0.1987	0.1987	0.0001	0.05%
2024-06-26	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1987	0.1987	0.1992	0.1992	-0.0005	-0.25%
2024-06-25	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1992	0.1992	0.1992	0.1992	0.0000	0.00%
2024-06-24	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1992	0.1992	0.1991	0.1991	0.0001	0.05%
2024-06-21	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1991	0.1991	0.1990	0.1990	0.0001	0.05%
2024-06-20	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1990	0.1990	0.1992	0.1992	-0.0002	-0.10%
2024-06-19	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1992	0.1992	0.1992	0.1992	0.0000	0.00%
2024-06-18	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1992	0.1992	0.1990	0.1990	0.0002	0.10%
2024-06-17	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1990	0.1990	0.1993	0.1993	-0.0003	-0.15%
2024-06-14	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1993	0.1993	0.1990	0.1990	0.0003	0.15%
2024-06-13	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1990	0.1990	0.1984	0.1984	0.0006	0.30%
2024-06-12	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1984	0.1984	0.1980	0.1980	0.0004	0.20%
2024-06-11	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1980	0.1980	0.1981	0.1981	-0.0001	-0.05%
2024-06-07	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1981	0.1981	0.1987	0.1987	-0.0006	-0.30%
2024-06-06	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1987	0.1987	0.1987	0.1987	0.0000	0.00%
2024-06-05	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1987	0.1987	0.1985	0.1985	0.0002	0.10%
2024-06-04	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1985	0.1985	0.1980	0.1980	0.0005	0.25%
2024-06-03	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1980	0.1980	0.1972	0.1972	0.0008	0.41%
2024-05-31	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1972	0.1972	0.1970	0.1970	0.0002	0.10%
2024-05-30	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1970	0.1970	0.1967	0.1967	0.0003	0.15%
2024-05-29	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1967	0.1967	0.1972	0.1972	-0.0005	-0.25%
2024-05-28	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1972	0.1972	0.1976	0.1976	-0.0004	-0.20%
2024-05-27	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1976	0.1976	0.1975	0.1975	0.0001	0.05%
2024-05-24	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1975	0.1975	0.1975	0.1975	0.0000	0.00%
2024-05-23	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1975	0.1975	0.1977	0.1977	-0.0002	-0.10%
2024-05-22	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1977	0.1977	0.1977	0.1977	0.0000	0.00%
2024-05-21	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1977	0.1977	0.1975	0.1975	0.0002	0.10%
2024-05-20	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1975	0.1975	0.1976	0.1976	-0.0001	-0.05%
2024-05-17	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1976	0.1976	0.1979	0.1979	-0.0003	-0.15%
2024-05-16	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1979	0.1979	0.1977	0.1977	0.0002	0.10%
2024-05-15	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1977	0.1977	0.1971	0.1971	0.0006	0.30%
2024-05-14	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1971	0.1971	0.1968	0.1968	0.0003	0.15%
2024-05-13	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1968	0.1968	0.1968	0.1968	0.0000	0.00%
2024-05-10	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1968	0.1968	0.1968	0.1968	0.0000	0.00%
2024-05-09	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1968	0.1968	0.1966	0.1966	0.0002	0.10%
2024-05-08	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1966	0.1966	0.1968	0.1968	-0.0002	-0.10%
2024-05-07	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1968	0.1968	0.1966	0.1966	0.0002	0.10%
2024-05-06	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1966	0.1966	0.1952	0.1952	0.0014	0.72%
2024-04-30	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1952	0.1952	0.1954	0.1954	-0.0002	-0.10%
2024-04-29	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1954	0.1954	0.1950	0.1950	0.0004	0.21%
2024-04-26	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1950	0.1950	0.1949	0.1949	0.0001	0.05%
2024-04-25	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1949	0.1949	0.1951	0.1951	-0.0002	-0.10%
2024-04-24	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1951	0.1951	0.1953	0.1953	-0.0002	-0.10%
2024-04-23	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1953	0.1953	0.1953	0.1953	0.0000	0.00%
2024-04-22	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1953	0.1953	0.1953	0.1953	0.0000	0.00%
2024-04-19	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1953	0.1953	0.1953	0.1953	0.0000	0.00%
2024-04-18	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1953	0.1953	0.1952	0.1952	0.0001	0.05%
2024-04-17	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1952	0.1952	0.1949	0.1949	0.0003	0.15%
2024-04-16	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1949	0.1949	0.1953	0.1953	-0.0004	-0.20%
2024-04-15	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1953	0.1953	0.1958	0.1958	-0.0005	-0.26%
2024-04-12	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1958	0.1958	0.1955	0.1955	0.0003	0.15%
2024-04-11	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1955	0.1955	0.1961	0.1961	-0.0006	-0.31%
2024-04-10	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1961	0.1961	0.1967	0.1967	-0.0006	-0.31%
2024-04-09	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1967	0.1967	0.1963	0.1963	0.0004	0.20%
2024-04-08	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.1963	0.1963	0.1965	0.1965	-0.0002	-0.10%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%