博时亚洲票息收益债券C美元现汇(博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C)基金净值查询(019481)

今天最新净值 0.2035 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2035
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：24.02亿元
基金公司：
基金经理：何凯

近一季博时亚洲票息收益债券C美元现汇|博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时亚洲票息收益债券C美元现汇(019481)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2035	0.2035	0.2035	0.2035	0.0000	0.00%
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2025-02-06	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2035	0.2035	0.2033	0.2033	0.0002	0.10%
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2025-01-24	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2019	0.2019	0.2017	0.2017	0.0002	0.10%
2025-01-21	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2019	0.2019	0.2017	0.2017	0.0002	0.10%
2025-01-13	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2006	0.2006	0.2009	0.2009	-0.0003	-0.15%
2025-01-10	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2009	0.2009	0.2010	0.2010	-0.0001	-0.05%
2025-01-09	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2010	0.2010	0.2010	0.2010	0.0000	0.00%

2025-01-08	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2010	0.2010	0.2012	0.2012	-0.0002	-0.10%
2025-01-07	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2012	0.2012	0.2014	0.2014	-0.0002	-0.10%
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2025-01-03	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2016	0.2016	0.2016	0.2016	0.0000	0.00%
2025-01-02	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2016	0.2016	0.2016	0.2016	0.0000	0.00%
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2024-12-11	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2032	0.2032	0.2034	0.2034	-0.0002	-0.10%
2024-12-10	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2034	0.2034	0.2037	0.2037	-0.0003	-0.15%
2024-12-09	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2037	0.2037	0.2035	0.2035	0.0002	0.10%
2024-12-06	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2035	0.2035	0.2033	0.2033	0.0002	0.10%
2024-12-05	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2033	0.2033	0.2031	0.2031	0.0002	0.10%
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2024-12-02	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2030	0.2030	0.2030	0.2030	0.0000	0.00%
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2024-11-27	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2025	0.2025	0.2023	0.2023	0.0002	0.10%
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2024-11-20	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2018	0.2018	0.2020	0.2020	-0.0002	-0.10%
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2024-11-18	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2017	0.2017	0.2017	0.2017	0.0000	0.00%
2024-11-15	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2017	0.2017	0.2018	0.2018	-0.0001	-0.05%
2024-11-14	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2018	0.2018	0.2019	0.2019	-0.0001	-0.05%
2024-11-13	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2019	0.2019	0.2022	0.2022	-0.0003	-0.15%
2024-11-12	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2022	0.2022	0.2027	0.2027	-0.0005	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%