博时亚洲票息收益债券C人民币(博时亚洲票息收益债券(人民币)C)基金净值查询(019480)
今天最新净值
1.4589
0.0014 0.1000%
2025-02-07
- 累计净值：1.4589
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：24.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何凯
今年以来博时亚洲票息收益债券C人民币|博时亚洲票息收益债券(人民币)C基金净值查询
今年以来,博时亚洲票息收益债券C人民币(019480)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4588 |
1.4588 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4589 |
1.4589 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4575 |
1.4575 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0068 |
0.47% |
| 2025-01-27 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4507 |
1.4507 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-01-24 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4476 |
1.4476 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-01-21 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4477 |
1.4477 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-01-13 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4419 |
1.4419 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4447 |
1.4447 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0014 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-07 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4461 |
1.4461 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4475 |
1.4475 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4488 |
1.4488 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
019480 |
博时亚洲票息收益债券C人民币 |
1.4491 |
1.4491 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0003 |
-0.02% |
