中邮医药健康灵活配置混合C基金净值查询(019478)
今天最新净值
1.6448
-0.0037 -0.2200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.7286
0.0151 0.8831%
- 累计净值：1.6448
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8727亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：梁雪丹
近半年,中邮医药健康灵活配置混合C(019478)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6485 |
1.6485 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6332 |
1.6332 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0074 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6109 |
1.6109 |
1.5591 |
1.5591 |
0.0518 |
3.32% |
| 2025-01-13 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5591 |
1.5591 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5531 |
1.5531 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5552 |
1.5552 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5602 |
1.5602 |
1.5729 |
1.5729 |
-0.0127 |
-0.81% |
| 2025-01-07 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5729 |
1.5729 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0149 |
-0.94% |
| 2025-01-06 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5878 |
1.5878 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0090 |
0.57% |
| 2025-01-03 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5788 |
1.5788 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0197 |
-1.23% |
|
|
| 2025-01-02 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5985 |
1.5985 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0340 |
-2.08% |
| 2024-12-31 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6325 |
1.6325 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.0262 |
-1.58% |
| 2024-12-26 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6545 |
1.6545 |
1.6633 |
1.6633 |
-0.0088 |
-0.53% |
| 2024-12-25 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6633 |
1.6633 |
1.6733 |
1.6733 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2024-12-24 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6733 |
1.6733 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0177 |
1.07% |
| 2024-12-23 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6556 |
1.6556 |
1.6893 |
1.6893 |
-0.0337 |
-1.99% |
| 2024-12-20 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6893 |
1.6893 |
1.6897 |
1.6897 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-12-19 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6897 |
1.6897 |
1.6955 |
1.6955 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2024-12-18 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6955 |
1.6955 |
1.6993 |
1.6993 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2024-12-17 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6993 |
1.6993 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0147 |
-0.86% |
| 2024-12-16 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7140 |
1.7140 |
1.7381 |
1.7381 |
-0.0241 |
-1.39% |
| 2024-12-13 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7381 |
1.7381 |
1.7749 |
1.7749 |
-0.0368 |
-2.07% |
| 2024-12-12 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7749 |
1.7749 |
1.7627 |
1.7627 |
0.0122 |
0.69% |
| 2024-12-11 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7627 |
1.7627 |
1.7627 |
1.7627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7627 |
1.7627 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0073 |
-0.41% |
|
|
| 2024-12-09 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7816 |
1.7816 |
-0.0116 |
-0.65% |
| 2024-12-06 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7816 |
1.7816 |
1.7515 |
1.7515 |
0.0301 |
1.72% |
| 2024-12-05 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7515 |
1.7515 |
1.7469 |
1.7469 |
0.0046 |
0.26% |
| 2024-12-04 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7469 |
1.7469 |
1.7818 |
1.7818 |
-0.0349 |
-1.96% |
| 2024-12-03 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7818 |
1.7818 |
1.7843 |
1.7843 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2024-12-02 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7843 |
1.7843 |
1.7701 |
1.7701 |
0.0142 |
0.80% |
| 2024-11-29 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7701 |
1.7701 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0281 |
1.61% |
| 2024-11-28 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7420 |
1.7420 |
1.7666 |
1.7666 |
-0.0246 |
-1.39% |
| 2024-11-27 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7666 |
1.7666 |
1.7211 |
1.7211 |
0.0455 |
2.64% |
| 2024-11-26 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7211 |
1.7211 |
1.7135 |
1.7135 |
0.0076 |
0.44% |
| 2024-11-25 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7135 |
1.7135 |
1.7049 |
1.7049 |
0.0086 |
0.50% |
| 2024-11-22 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7049 |
1.7049 |
1.7737 |
1.7737 |
-0.0688 |
-3.88% |
| 2024-11-21 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7737 |
1.7737 |
1.7864 |
1.7864 |
-0.0127 |
-0.71% |
| 2024-11-20 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7864 |
1.7864 |
1.7339 |
1.7339 |
0.0525 |
3.03% |
| 2024-11-19 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7339 |
1.7339 |
1.7119 |
1.7119 |
0.0220 |
1.29% |
| 2024-11-18 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7119 |
1.7119 |
1.7432 |
1.7432 |
-0.0313 |
-1.80% |
| 2024-11-15 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7432 |
1.7432 |
1.7802 |
1.7802 |
-0.0370 |
-2.08% |
| 2024-11-14 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7802 |
1.7802 |
1.8204 |
1.8204 |
-0.0402 |
-2.21% |
| 2024-11-13 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8204 |
1.8204 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0256 |
-1.39% |
| 2024-11-12 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8460 |
1.8460 |
1.8354 |
1.8354 |
0.0106 |
0.58% |
| 2024-11-11 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8354 |
1.8354 |
1.8168 |
1.8168 |
0.0186 |
1.02% |
| 2024-11-08 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8168 |
1.8168 |
1.8295 |
1.8295 |
-0.0127 |
-0.69% |
| 2024-11-07 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8295 |
1.8295 |
1.7962 |
1.7962 |
0.0333 |
1.85% |
| 2024-11-06 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7962 |
1.7962 |
1.8045 |
1.8045 |
-0.0083 |
-0.46% |
| 2024-11-05 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8045 |
1.8045 |
1.7681 |
1.7681 |
0.0364 |
2.06% |
| 2024-11-04 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7681 |
1.7681 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0151 |
0.86% |
| 2024-11-01 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7530 |
1.7530 |
1.7475 |
1.7475 |
0.0055 |
0.31% |
| 2024-10-31 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7475 |
1.7475 |
1.7577 |
1.7577 |
-0.0102 |
-0.58% |
| 2024-10-30 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7577 |
1.7577 |
1.7753 |
1.7753 |
-0.0176 |
-0.99% |
| 2024-10-28 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8215 |
1.8215 |
1.8061 |
1.8061 |
0.0154 |
0.85% |
| 2024-10-25 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8061 |
1.8061 |
1.7902 |
1.7902 |
0.0159 |
0.89% |
| 2024-10-24 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7902 |
1.7902 |
1.7983 |
1.7983 |
-0.0081 |
-0.45% |
| 2024-10-23 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7983 |
1.7983 |
1.8115 |
1.8115 |
-0.0132 |
-0.73% |
| 2024-10-22 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8115 |
1.8115 |
1.8077 |
1.8077 |
0.0038 |
0.21% |
| 2024-10-21 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8077 |
1.8077 |
1.8085 |
1.8085 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2024-10-18 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8085 |
1.8085 |
1.7495 |
1.7495 |
0.0590 |
3.37% |
| 2024-10-17 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7495 |
1.7495 |
1.7523 |
1.7523 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2024-10-16 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7523 |
1.7523 |
1.7632 |
1.7632 |
-0.0109 |
-0.62% |
| 2024-10-15 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7632 |
1.7632 |
1.7935 |
1.7935 |
-0.0303 |
-1.69% |
| 2024-10-14 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7935 |
1.7935 |
1.7636 |
1.7636 |
0.0299 |
1.70% |
| 2024-10-11 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.7636 |
1.7636 |
1.8399 |
1.8399 |
-0.0763 |
-4.15% |
| 2024-10-10 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8399 |
1.8399 |
1.8442 |
1.8442 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2024-10-09 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8442 |
1.8442 |
2.0089 |
2.0089 |
-0.1647 |
-8.20% |
| 2024-10-08 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0089 |
2.0089 |
1.8563 |
1.8563 |
0.1526 |
8.22% |
| 2024-09-30 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8563 |
1.8563 |
1.6829 |
1.6829 |
0.1734 |
10.30% |
| 2024-09-27 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6829 |
1.6829 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0858 |
5.37% |
| 2024-09-26 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0578 |
3.75% |
| 2024-09-25 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0127 |
0.83% |
| 2024-09-24 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5266 |
1.5266 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0284 |
1.90% |
| 2024-09-23 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.4982 |
1.4982 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0229 |
-1.51% |
| 2024-09-20 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5211 |
1.5211 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0359 |
-2.31% |
| 2024-09-19 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5570 |
1.5570 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2024-09-18 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5660 |
1.5660 |
1.5682 |
1.5682 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-09-13 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5682 |
1.5682 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0123 |
-0.78% |
| 2024-09-12 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5805 |
1.5805 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0258 |
-1.61% |
| 2024-09-11 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6063 |
1.6063 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0224 |
1.41% |
| 2024-09-10 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5839 |
1.5839 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2024-09-09 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5877 |
1.5877 |
1.5935 |
1.5935 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2024-09-06 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5935 |
1.5935 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0294 |
-1.81% |
| 2024-09-05 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6229 |
1.6229 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0165 |
1.03% |
| 2024-09-04 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6064 |
1.6064 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0163 |
1.03% |
| 2024-09-03 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5901 |
1.5901 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0101 |
0.64% |
| 2024-09-02 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.6009 |
1.6009 |
-0.0209 |
-1.31% |
| 2024-08-30 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6009 |
1.6009 |
1.6016 |
1.6016 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-08-29 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6016 |
1.6016 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0086 |
0.54% |
| 2024-08-28 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5930 |
1.5930 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2024-08-27 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5994 |
1.5994 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0094 |
0.59% |
| 2024-08-26 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5900 |
1.5900 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-08-23 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5894 |
1.5894 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0169 |
-1.05% |
| 2024-08-22 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6063 |
1.6063 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0097 |
0.61% |
| 2024-08-21 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.5966 |
1.5966 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0082 |
-0.51% |
| 2024-08-20 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6048 |
1.6048 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0139 |
-0.86% |
| 2024-08-19 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6187 |
1.6187 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0187 |
-1.14% |
| 2024-08-16 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6374 |
1.6374 |
1.6259 |
1.6259 |
0.0115 |
0.71% |
| 2024-08-15 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6259 |
1.6259 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0071 |
0.44% |
| 2024-08-14 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6188 |
1.6188 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0177 |
-1.08% |
| 2024-08-13 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6365 |
1.6365 |
1.6443 |
1.6443 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2024-08-12 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6443 |
1.6443 |
1.6274 |
1.6274 |
0.0169 |
1.04% |
| 2024-08-09 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6274 |
1.6274 |
1.6465 |
1.6465 |
-0.0191 |
-1.16% |
| 2024-08-08 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6465 |
1.6465 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-08-07 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6442 |
1.6442 |
1.6504 |
1.6504 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2024-08-06 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6504 |
1.6504 |
1.6237 |
1.6237 |
0.0267 |
1.64% |
| 2024-08-05 |
019478 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.6237 |
1.6237 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0073 |
-0.45% |
