永赢睿信混合A基金净值查询(019431)
今天最新净值
1.2047
0.0054 0.4500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1268
-0.0005 -0.0461%
- 累计净值：1.2047
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.2331亿
- 最近资产：16.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：高楠
今年以来,永赢睿信混合A(019431)基金累计收益率1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019431 |
永赢睿信混合A |
1.2021 |
1.2021 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-02-10 |
019431 |
永赢睿信混合A |
1.2047 |
1.2047 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
019431 |
永赢睿信混合A |
1.1993 |
1.1993 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0145 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
019431 |
永赢睿信混合A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0147 |
1.26% |
| 2025-02-05 |
019431 |
永赢睿信混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-01-27 |
019431 |
永赢睿信混合A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0197 |
-1.65% |
| 2025-01-22 |
019431 |
永赢睿信混合A |
1.2023 |
1.2023 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0082 |
0.69% |
| 2025-01-14 |
019431 |
永赢睿信混合A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0424 |
3.80% |
| 2025-01-13 |
019431 |
永赢睿信混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0141 |
-1.25% |
| 2025-01-10 |
019431 |
永赢睿信混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0179 |
-1.56% |
|
|
| 2025-01-09 |
019431 |
永赢睿信混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0118 |
1.04% |
| 2025-01-08 |
019431 |
永赢睿信混合A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0083 |
0.74% |
| 2025-01-07 |
019431 |
永赢睿信混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0349 |
3.19% |
| 2025-01-06 |
019431 |
永赢睿信混合A |
1.0930 |
1.0930 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
019431 |
永赢睿信混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0213 |
-1.89% |
| 2025-01-02 |
019431 |
永赢睿信混合A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0321 |
-2.77% |
