长城新兴产业混合C基金净值查询(019412)
今天最新净值
2.3440
0.0417 1.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0321
-0.0192 -0.9348%
- 累计净值：2.3440
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2763亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘疆
近一季,长城新兴产业混合C(019412)基金累计收益率9.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3384 |
2.3384 |
2.3440 |
2.3440 |
-0.0056 |
-0.24% |
| 2025-02-07 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3440 |
2.3440 |
2.3023 |
2.3023 |
0.0417 |
1.81% |
| 2025-02-06 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3023 |
2.3023 |
2.1499 |
2.1499 |
0.1524 |
7.09% |
| 2025-02-05 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1499 |
2.1499 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0329 |
1.55% |
| 2025-01-27 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1170 |
2.1170 |
2.1563 |
2.1563 |
-0.0393 |
-1.82% |
| 2025-01-22 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1322 |
2.1322 |
2.1455 |
2.1455 |
-0.0133 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0839 |
2.0839 |
2.0184 |
2.0184 |
0.0655 |
3.25% |
| 2025-01-13 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0184 |
2.0184 |
2.0300 |
2.0300 |
-0.0116 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0300 |
2.0300 |
2.0466 |
2.0466 |
-0.0166 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0466 |
2.0466 |
2.0407 |
2.0407 |
0.0059 |
0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0407 |
2.0407 |
2.0262 |
2.0262 |
0.0145 |
0.72% |
| 2025-01-07 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0262 |
2.0262 |
1.9911 |
1.9911 |
0.0351 |
1.76% |
| 2025-01-06 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.9911 |
1.9911 |
1.9878 |
1.9878 |
0.0033 |
0.17% |
| 2025-01-03 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.9878 |
1.9878 |
2.0194 |
2.0194 |
-0.0316 |
-1.56% |
| 2025-01-02 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0194 |
2.0194 |
2.0804 |
2.0804 |
-0.0610 |
-2.93% |
| 2024-12-31 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0804 |
2.0804 |
2.1094 |
2.1094 |
-0.0290 |
-1.37% |
| 2024-12-26 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1200 |
2.1200 |
2.0962 |
2.0962 |
0.0238 |
1.14% |
| 2024-12-25 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0962 |
2.0962 |
2.1015 |
2.1015 |
-0.0053 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1015 |
2.1015 |
2.0725 |
2.0725 |
0.0290 |
1.40% |
| 2024-12-23 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0725 |
2.0725 |
2.0975 |
2.0975 |
-0.0250 |
-1.19% |
| 2024-12-20 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0975 |
2.0975 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-12-19 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0980 |
2.0980 |
2.0979 |
2.0979 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0979 |
2.0979 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0049 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0930 |
2.0930 |
2.0887 |
2.0887 |
0.0043 |
0.21% |
| 2024-12-16 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0887 |
2.0887 |
2.1221 |
2.1221 |
-0.0334 |
-1.57% |
|
|
| 2024-12-13 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1221 |
2.1221 |
2.1590 |
2.1590 |
-0.0369 |
-1.71% |
| 2024-12-12 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1590 |
2.1590 |
2.1410 |
2.1410 |
0.0180 |
0.84% |
| 2024-12-11 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1410 |
2.1410 |
2.1355 |
2.1355 |
0.0055 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1355 |
2.1355 |
2.1163 |
2.1163 |
0.0192 |
0.91% |
| 2024-12-09 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1163 |
2.1163 |
2.0975 |
2.0975 |
0.0188 |
0.90% |
| 2024-12-06 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0975 |
2.0975 |
2.0854 |
2.0854 |
0.0121 |
0.58% |
| 2024-12-05 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0854 |
2.0854 |
2.0803 |
2.0803 |
0.0051 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0803 |
2.0803 |
2.0979 |
2.0979 |
-0.0176 |
-0.84% |
| 2024-12-03 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0979 |
2.0979 |
2.0928 |
2.0928 |
0.0051 |
0.24% |
| 2024-12-02 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0928 |
2.0928 |
2.0722 |
2.0722 |
0.0206 |
0.99% |
| 2024-11-29 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0722 |
2.0722 |
2.0315 |
2.0315 |
0.0407 |
2.00% |
| 2024-11-28 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0315 |
2.0315 |
2.0581 |
2.0581 |
-0.0266 |
-1.29% |
| 2024-11-27 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0581 |
2.0581 |
2.0205 |
2.0205 |
0.0376 |
1.86% |
| 2024-11-26 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0205 |
2.0205 |
2.0513 |
2.0513 |
-0.0308 |
-1.50% |
| 2024-11-25 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0513 |
2.0513 |
2.0516 |
2.0516 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0516 |
2.0516 |
2.1115 |
2.1115 |
-0.0599 |
-2.84% |
| 2024-11-21 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1115 |
2.1115 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0105 |
-0.49% |
| 2024-11-20 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1220 |
2.1220 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0110 |
0.52% |
| 2024-11-19 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1110 |
2.1110 |
2.0547 |
2.0547 |
0.0563 |
2.74% |
| 2024-11-18 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0547 |
2.0547 |
2.0829 |
2.0829 |
-0.0282 |
-1.35% |
| 2024-11-15 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0829 |
2.0829 |
2.1392 |
2.1392 |
-0.0563 |
-2.63% |
| 2024-11-14 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1392 |
2.1392 |
2.1862 |
2.1862 |
-0.0470 |
-2.15% |
| 2024-11-13 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1862 |
2.1862 |
2.1929 |
2.1929 |
-0.0067 |
-0.31% |
| 2024-11-12 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1929 |
2.1929 |
2.2130 |
2.2130 |
-0.0201 |
-0.91% |
| 2024-11-11 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.2130 |
2.2130 |
2.1489 |
2.1489 |
0.0641 |
2.98% |
