交银瑞元三年定期开放混合基金净值查询(019401)
今天最新净值
1.0867
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0702
0.0035 0.3268%
- 累计净值：1.0867
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.6771亿
- 最近资产：18.67亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨金金
近半年,交银瑞元三年定期开放混合(019401)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.0867 |
1.0867 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-01-27 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-01-17 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.0714 |
1.0714 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0314 |
3.02% |
| 2025-01-10 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0149 |
-1.41% |
| 2025-01-03 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0280 |
-2.59% |
| 2024-12-31 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2024-12-20 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.0812 |
1.0812 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0202 |
-1.83% |
| 2024-12-13 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.1014 |
1.1014 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0071 |
0.65% |
| 2024-12-06 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.0943 |
1.0943 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0083 |
0.76% |
| 2024-11-29 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0193 |
1.81% |
|
|
| 2024-11-22 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0123 |
-1.14% |
| 2024-11-15 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0209 |
-1.90% |
| 2024-11-08 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.0999 |
1.0999 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0314 |
2.94% |
| 2024-11-01 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0214 |
-1.96% |
| 2024-10-25 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.0899 |
1.0899 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0198 |
1.85% |
| 2024-10-18 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.0701 |
1.0701 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-10-11 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.0724 |
1.0724 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0471 |
-4.21% |
| 2024-09-30 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.1195 |
1.1195 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0688 |
6.55% |
| 2024-09-27 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.0507 |
1.0507 |
0.9466 |
0.9466 |
0.1041 |
11.00% |
| 2024-09-20 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
0.9466 |
0.9466 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0084 |
0.90% |
| 2024-09-13 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
0.9382 |
0.9382 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0282 |
-2.92% |
| 2024-08-30 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
0.9900 |
0.9900 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0132 |
1.35% |
| 2024-08-23 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
0.9768 |
0.9768 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0177 |
-1.78% |
| 2024-08-16 |
019401 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
0.9945 |
0.9945 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0059 |
-0.59% |
