富国匠心成长混合C基金净值查询(019348)
今天最新净值
1.4133
0.0030 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1026
-0.0040 -0.3626%
- 累计净值：1.4133
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5523亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐智翔
近一月,富国匠心成长混合C(019348)基金累计收益率26.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
1.4016 |
1.4016 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0117 |
-0.83% |
| 2025-02-07 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
1.4133 |
1.4133 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
1.4103 |
1.4103 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0710 |
5.30% |
| 2025-02-05 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0258 |
1.96% |
| 2025-01-27 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0359 |
-2.66% |
| 2025-01-22 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0148 |
1.13% |
| 2025-01-14 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0583 |
4.87% |
| 2025-01-13 |
019348 |
富国匠心成长混合C |
1.1973 |
1.1973 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0142 |
-1.17% |
