富国匠心成长混合A基金净值查询(019347)
今天最新净值
1.4191
0.0030 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1045
-0.0040 -0.3626%
- 累计净值：1.4191
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5509亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐智翔
近一月,富国匠心成长混合A(019347)基金累计收益率15.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
1.4074 |
1.4074 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0117 |
-0.82% |
| 2025-02-07 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
1.4191 |
1.4191 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
1.4161 |
1.4161 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0713 |
5.30% |
| 2025-02-05 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
1.3448 |
1.3448 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0277 |
2.10% |
| 2025-01-27 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0359 |
-2.65% |
| 2025-01-22 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0150 |
1.14% |
| 2025-01-14 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
1.2588 |
1.2588 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0585 |
4.87% |
| 2025-01-13 |
019347 |
富国匠心成长混合A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0142 |
-1.17% |
